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企业财务自查自纠整改报告范文（通用7篇）

企业财务自查自纠整改报告范文（通用7篇）1

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，

并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭

证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的

各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计

制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，

保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室

各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支

出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财

产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这

些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性

以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞

的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相

互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使

用，提高了资金使用效益。

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3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜

绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序

进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全

制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、

反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一

致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固

定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内

部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算

管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的

制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

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一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的__9号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财

务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、

《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司11月20日前开展了第一阶段的自

查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。

对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题

整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、

现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

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二、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（