建筑企业现金管理制度.docx

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建筑企业现金管理制度

一、总则

1.1本制度旨在加强建筑企业现金管理，规范现金收支行为，确保企业资金安全、高效运作。

1.2本制度适用于我国境内建筑企业的现金收支及管理工作。

1.3企业应遵循国家相关法律法规，严格执行本制度，确保现金管理的合法性、合规性。

二、现金管理机构及职责

2.1企业应设立专门的现金管理机构，负责企业现金收支及管理工作。

2.2现金管理机构职责：

（1）制定和修订企业现金管理制度；

（2）审核现金收支计划，监督现金使用；

（3）定期分析现金流量，提出改进措施；

（4）负责现金保管、借用、报销等工作；

（5）对违反现金管理制度的行为进行查处。

三、现金收入管理

该用户很懒，什么也没介绍

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