观光湖游船码头建设项目可行性研究报告.docx

***县***生态观光实业

观光湖游船码头建设工程

可

行

性

研

究

报

告

二Ο一六年六月

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章总论 1

一、建设单位概况 1

二、工程编制依据 2

第二章背景及必要性 3

一、背景 3

二、工程建设的必要性和可行性 4

第三章工程选址与建设条件 8

一、工程建设条件 8

第四章工程建设目标、内容 12

一、建设目标 12

二、建设内容 12

第五章工程投资及效益 13

一、工程投资 13

二、资金来源 13

三、建成后经营管理 13

四、工程建成后经营管理 13

第六章工程建设方案 16

一、经营和管理机构 16

二、工程建设进度 16

第七章环境保护与劳动平安 17

一、环境保护 17

二、劳动平安 19

第八章工程组织制度 21

一、工程管理制度 21

二、人员管理制度 21

三、生产管理制度 21

四、财务管理制度 22

五、卫生防疫制度 22

第九章结论建议 34

第一章总论

1.1工程提要

工程名称

工程名称：***县***生态观光实业观光湖游船码头建设

工程建设单位、法人代表、所有制形式

工程建设单位：***县***生态观光实业

法人代表：******

注册资本：5000万元

企业类型：有限责任公司〔自然人投资或控股〕

成立日期：2009年4月14日

建设地点、建设规模、建设性质、建设期限、建设内容

一、建设地点：***县***镇邢家堡村南

建设性质：新建

三、建设规模：工程区水域面积约360亩，游船码头占50亩，建设集生态观光、生态绿化、游湖欣赏渡轮、竞赛划艇、游湖电动船、游湖脚踏船等为一体的综合性码头。

四、建设期限：建设期为6个月，从2016年7月到2016年12月

五、建设内容：

1、可供游客乘船游览的1处游船码头。

2、购置游船50艘，救生艇3艘。

3、配备游船充电设施、售〔检〕票处、游客休息处、护栏、及平安救生防护设施等。

4、建设宽2.5米，长4000米的沿湖观光慢行道，以及道路两旁绿化等。

资金构成

工程估算总投资405.3万元，除申请政府有关部门扶持外，全部由单位自筹。

1.2可行性研究报告编制依据

?国家开展和改革委《投资工程可行性研究指南》〔中国电力出版社2002年版〕；

?山西省人民政府关于《太行、太岳山、革命老区、贫困地区产业扶持实施方法》；

?山西省人民政府《关于雁门关外生态畜牧经济区建设实施方法》；

?大同市人民政府办公厅关于印发《大同市财政扶持非公有制企业开展专项资金管理方法》；

?《***县国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要》；

?《***县康养产业开展规划纲要》〔2016～2025年〕

?工程单位提供的相关资料

1.3主要技术经济指标

主要技术经济指标汇总表

序号

指标名称

单位

数值

1

年均收入

万元

384

1.1

游客人数

万.人次

6

1.2

利润.人次

元

58

2

工程总投资

万元

405.3

2.1

建设投资

万元

382.3

2.2

流动资金

3

年均销售收入

万元

384

4

年均税金及附加

万元

18.19

5

年均企业所得税

万元

47.65

6

年均毛利润

万元

190.61

7

年均利税

万元

65.84

8

年均净利润

万元

142.96

9

所得税后投资利润率

%

35.27%

10

投资利税率

%

11.76%

11

销售净利润率

%

35.27%

12

销售毛利润率

%

47.03%

13

内部收益率〔全部投资，所得税后〕

%

56.8%

14

全部投资财务净现值〔1C=10%)

万元

256

15

动态投资回收期〔含建设期0.6年〕

年

3.44

16

静态投资回收期〔含建设期0.6年〕

年

2.72

17

盈亏乎衡点〔正常年份〕

%

45.25%

1.4工程综合评价

本工程总投资405.3万元，本工程建设投资除各级政府部门的扶持外，全部自筹。工程运营后，可实现年均销售收入384万元，实现年均利润190.61万元、工程投资利润率47.03%、实现年均利税47.65万元、工程投资利税率11.76%，所得税后动态投资回收期〔含建设期0.6年〕3.44年、所得税后静态投资回收期〔含建设期0.6年〕2.72年。正常生产年份，企业盈亏平衡点为45.25%,即只要高于生产能力的45.25%企业就会有盈利，敏感性分析说明本工程具有较强的抗风险能力。

隨着旅游业的深入开展，满足旅游者不同需求和偏好的旅游产品应运而生。“休闲农业”就是新生旅游产品中的一朵奇葩。“休闲农业”旅游是城市需求和农村特别是城郊农业综合资源相互适应、相互作用的结果，开辟了