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2024版基金的代持协议
合同编号:__________
协议双方:
甲方:(甲方全称)
乙方:(乙方全称)
鉴于:
1.甲方为(简述甲方背景及业务范围,如有必要,可增加一条“为实现互利共赢,甲方愿意将其拥有的基金份额部分或全部委托给乙方进行代持”等内容);
2.乙方为(简述乙方背景及业务范围,如有必要,可增加一条“乙方具备代持甲方基金份额的能力和资质,并愿意接受甲方的委托,代持甲方基金份额”等内容);
3.双方本着平等、自愿、诚实守信的原则,就甲方将其基金份额委托给乙方代持的事宜,达成如下协议:
第一条代持基金份额及金额
1.1甲方同意将其名下(基金名称及简称)的基金份额(具体份额)委托给乙方进行代持。
1.2甲方应确保其委托给乙方代持的基金份额不存在任何权利瑕疵,包括但不限于股权纠纷、债务纠纷等。
1.3乙方应妥善保管甲方委托代持的基金份额,确保基金份额的安全性和保密性。
第二条代持期限
2.1本协议的代持期限为(具体期限),自甲方将基金份额委托给乙方之日起计算。
2.2如双方同意续约,应签订书面续约协议,并明确续约期限。
第三条代持费用及支付方式
3.1乙方代持甲方基金份额过程中,应向甲方支付代持费用,具体费用标准为(费率或金额)。
3.2代持费用的支付方式为(支付方式,如定期支付、一次性支付等)。
3.3乙方应在每期支付代持费用前(提前通知时间),向甲方发送支付通知,甲方应在接到通知后(规定时间)内完成费用支付。
第四条协议的履行与监督
4.1甲方应按照本协议约定,向乙方支付代持费用。
4.2乙方应按照本协议约定,妥善保管甲方委托代持的基金份额,并履行代持职责。
4.3双方应共同遵守国家有关法律法规,确保本协议的合法有效。
4.4双方应相互监督,确保协议的履行。如发现对方有违约行为,应及时沟通解决,也可依法寻求救济。
第五条违约责任
5.1甲方违反本协议的,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为(金额或费率)。
5.2乙方违反本协议的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为(金额或费率)。
5.3双方在履行本协议过程中,如因主观故意或重大过失导致对方损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条协议的变更、解除与终止
6.1双方同意变更本协议的,应签订书面变更协议,并明确变更内容。
6.2双方同意解除本协议的,应签订书面解除协议,并明确解除原因、解除时间等。
(1)甲方逾期支付代持费用累计超过(规定时间)的;
(2)甲方丧失偿债能力或资信状况严重恶化的;
(3)甲方未经乙方同意,将代持的基金份额转让给第三方的;
(4)法律法规规定的其他情形。
6.4协议终止后,乙方应将甲方委托代持的基金份额按照本协议约定归还甲方。
第七条争议解决
7.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
7.2双方应遵守国家有关法律法规,如本协议任何条款与法律法规相抵触,该条款将按法律法规的规定予以调整,但不影响其他条款的效力。
第八条其他约定
8.1本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
8.2本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方:(甲方盖章)
乙方:(乙方盖章)
签订日期:__________
一、附件列表:
1.甲方营业执照副本复印件
2.乙方营业执照副本复印件
3.甲方基金份额证明文件
4.乙方代持资质证明文件
5.双方签署的代持费用支付证明
6.法律法规规定的其他相关文件
二、违约行为及认定:
1.甲方违约行为:
逾期支付代持费用
未经乙方同意转让代持基金份额
丧失偿债能力或资信状况恶化
未履行协议约定的其他义务
2.乙方违约行为:
未妥善保管甲方委托代持的基金份额
未履行代持职责
未按约定支付代持费用
未经甲方同意解除或终止协议
3.违约行为的认定:
甲方逾期支付代持费用超过规定时间,视为违约
甲方未经乙方同意转让代持基金份额,视为违约
甲方丧失偿债能力或资信状况严重恶化,视为违约
乙方未妥善保管甲方委托代持的基金份额,视为违约
乙方未履行代持职责,视为违约
乙方未按约定支付代持费用,视为违约
乙方未经甲方同意解除或终止协议,视为违约
三、法律名词及解释:
1.代持:指甲方将其基金份额委托给乙方进行保管和持有的行为。
2.代持费用:指乙方代持甲方基金份额所收取的费用。
3.违约金:指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。
4.赔偿责任:指因违约行为导致对方损失,违约方应承担的赔偿责任。
5.代持期限:指甲方将其基金份额委托给乙方进行代持的期限。
四、执行中遇到的问
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