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目录
第一章项目区域基本情况1
1.1地理位置1
1.2社会经济及历史发债情况1
第二章项目基本情况3
2.1项目概况3
2.2项目单位概况8
2.3项目建设方案10
2.4项目事前绩效评估15
2.4.1专项债券项目事前绩效评估机制15
2.4.2评估对象17
2.4.3绩效目标合理性18
2.4.4效益分析19
2.4.5项目实施的必要性21
2.4.6项目公益性分析23
2.4.7项目建设的可行性24
2.4.8收益性26
2.4.9建设投资的合规性和项目成熟度27
2.4.10项目资金来源和到位可行性28
2.4.11债券资金需求合理性29
2.4.12项目收入、成本、收益预测合理性30
2.4.13项目偿债计划可行性和偿债风险点34
2.4.14专项债券申报材料编制37
2.4.15总体结论42
第三章供水工程现状和建设背景43
3.1农村居民供水设施现状43
3.2农村居民供水管理现状54
3.3现状农村居民供水存在主要问题及原因56
3.4项目背景58
第四章项目总投资及资金筹措60
4.1编制依据60
4.2编制说明60
4.3投资估算64
4.4项目资金筹措方案90
第五章项目融资计划92
5.1项目发行地方政府专项债券募集资金计划92
5.2还款保障措施112
5.2.1成立债务管理领导小组112
5.2.2明确各部门职责113
5.2.3监测和报告114
5.2.4应急处置115
5.2.5事后评估117
5.2.6责任追究117
5.2.7债券资金使用管理制度及绩效评价机制118
第六章项目收益及融资平衡情况119
6.1项目收入预测119
6.2项目成本预测130
6.3相关税费141
6.4项目利润141
6.5现金流收益测算146
第七章项目预期收益、支出及融资平衡151
7.1偿债计划151
7.2资金测算平衡情况155
7.3压力测试158
7.4独立第三方机构评估意见159
第八章风险管理方案160
8.1影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施160
8.2影响项目收益的风险及控制措施164
8.3影响融资平衡结果的风险及控制措施165
第九章资金管理方案167
9.1总则167
9.2预算管理168
9.3债券资金存储169
9.4债券资金使用170
9.5项目收入及运营成本171
9.6资产管理172
9.7绩效管理172
9.8部门责任173
9.9监督管理174
第十章信息披露计划175
第一章项目区域基本情况
1.1地理位置
阜阳市位于长江三角洲地区；安徽省西北部，华北平原南端，是
皖西北重要的门户。西部与河南省周口市、驻马店市相邻，西南部与
河南省信阳市接壤，北部，东北部与亳州市毗邻，东部与淮南市相连，
南部紧靠淮河与六安市隔河相望。阜阳交通便捷，是华东二通道的起
点。阜阳市全市总面积10118.2平方公里，下辖3个区、4个县、代
管1个县级市，截至2023年底，阜阳市常住人口808.4万人。
阜阳市颍泉区位于安徽省西北部，是阜阳市辖三区之一，因地处
颍河之滨，泉河之畔而得名，辖4个镇2个办事处2个园区，面积
641平方公里，2023年年末户籍人口74.75万人，常住人口59.4万，
是阜城传统商贸中心区。
1.2社会经济及历史发债情况
一、地方经济状况
近三年经济基本状况
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