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目录
项目情况简介4
一、项目事前绩效评估6
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性6
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度7
（三）项目资金来源和到位可行性7
（四）项目收入、成本、收益预测合理性7
（五）债券资金需求合理性9
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点11
（七）项目绩效评估11
二、项目建设背景及必要性13
（一）项目建设背景13
（二）项目建设必要性17
三、项目基本情况18
（一）区域基本经济情况19
（二）项目基本情况20
（三）项目建设审批情况20
（四）项目建设方案21
（五）债券基本情况94
四、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价95
（一）经济效益95
（二）社会效益95
（三）生态效益96
五、项目投资估算及资金筹措方案96
（一）投资估算97
（二）资金筹措方案及偿债计划98
（三）资金使用计划100
六、资金管理方案100
（一）募集资金使用101
（二）额度管理101
（三）预算编制102
（四）预算执行和决算102
（五）募集资金拨付资料103
（六）募集资金拨付程序103
（七）募集资金本息偿还104
（八）部门职责104
（九）监督管理105
七、项目预期收益、成本及融资平衡情况105
（一）本债券还本付息情况105
（二）项目收入成本预测依据106
（三）项目收入预测107
（四）项目成本预测113
（五）现金流量表预测119
（六）项目收益与融资平衡情况126
八、运营管理方案128
九、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估129
（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施129
（二）影响项目收益的风险及控制措施130
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施131
十、风险管理131
十一、专项债券投资者保护措施132
（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息132
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案132
（三）落实加强政府债务预算管理133
（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制133
十二、风险应急处置预案133
（一）总则133
（二）组织指挥体系及职责135
（三）预警和预防机制136
（四）应急响应142
（五）后期处置146
（六）保障措施147
（七）附则149
十三、其他需要说明的事项149
项目情况简介
项目名称霍邱县临淮水厂新建工程
项目类型供水
项目总投资34,066.50万元
项目地点项目位于霍邱县城关镇蓼北路以北、临淮岗乡莫店村
项目实施主体霍邱县住房和城乡建设局
项目建设期2023年1月~2025年5月
新建水厂工程规模10万吨/日，包括预处理、常规处理、深度处理
主要建设内容及规及其他附属生产设施；新建水厂原水及供水所需配水管道，总长度
模14.5km，管径DN1200—DN300；新增淮河取水泵房2台水泵及配套配
电控制设备
项目运营期15年
项目进展情况
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