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目录
摘要4
前言7
一、项目基本情况
（一）安徽省铜陵市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况
/
1.项目符合国家和安徽省专项规划
2.项目符合铜陵市专项规划14
（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况15
（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况16
1.财政情况16
2.经济情况17
3.债务情况18
（四）项目所在地概况及项目情况18
1铜陵市基本情况及项目背景介绍
.18
2.参与主体22
3.项目概况22
（五）前期工作情况25
1.项目建设计划及开工情况25
2.已完成的前期工作25
二、经济社会效益分析26
1.社会效益分析26
2.经济效益分析27
3.生态效益分析28
4.本项目具有显著的公益性28
5.项目预期绩效评估2
三、估算及资金筹措方案31
（一）投资估算31
1.编制依据31
2.项目总投资32
3.建设投资明细34
（二）资金筹措方案38
1.资金来源38
2.资金使用计划38
3.项目资金保障措施3
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况41
（一）预期收益41
1.项目收入41
2.项目运营成本45
3.相关税费4
1
4.项目损益50
（二）融资平衡情况50
1.偿债计划和收益覆盖倍数51
2.偿债能力分析（压力测试）53
3.现金流量表53
（三）独立第三方专业机构进行评估意见56
1.会计师事务所评估意见56
2.律师事务所评估意见56
五、项目融资计划58
1.发行依据58
2.发行计划5
3.发行场所60
4.品种和数量60
5.时间安排60
6.上市安排60
7.兑付安排60
8.发行费60
六、项目建设方案60
（一）建筑方案60
（二）结构方案63
（三）公用工程方案65
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估84
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施84
1.自然环境和施工条件84
2.来源于施工方的风险因素84
3.来源于设计单位的风险因素86
4.来源于供应商的风险因素88
5.资金落实情况88
6.工程事故8
（二）影响项目收益的风险及控制措施0
1.经营风险0
2.市场风险0
3.财务风险1
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施2
1.投资测算不准确风险2
2.利率波动风险2
八、还款保障情况2
（一）还款责任及保障2
（二）项目资产管理3
（三）项目收入管理3
（四）资金管理方案3
1.主管部门及职责3
2.资金流入管理4
3.资金流出管理4
2
九、信息披露计划4
3
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