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情况简介
项目名称安徽宣州2023年老旧小区改造项目
项目所属领域保障性安居工程（老旧小区改造）
项目总投资17,633.22万元
资金来源财政资金和专项债资金
宣城市宣州区城市规划区，分别位于济川街道片区、澄江街道片区、
项目地点
西林街道片区、鳌峰街道片区
主管部门宣城市宣州区住房和城乡建设局
项目单位宣城市宣州区住房和城乡建设局
本工程包含4大改造片区，56个老旧小区，涉及改造居民5232户，
改造区域建筑面积约56万㎡，包括居民楼及商铺物管用房；项目主要建
项目主要建设内容设内容为建筑外立面屋面改造、内部道路修缮改造、重建铺装式停车
位、改造小区内部雨污水管网、重建小区内部环境提升、新增小区内部
路灯、广告牌、安防、消防、垃圾分类房等设施。
项目建设期2023年4月-2025年4月
本项目项目已完成项目建议书的复函、可研批复、关于安徽宣州2023
年老旧小区改造项目用地规划意见的函、关于安徽宣州2023年老旧小区
项目合法性
改造项目环评管理类别确认的函、开工令等项目前置性手续。（本项目
以列入宣州区2023年度城镇老旧小区改造工作计划）
拟发行债券金额13,000.00万元
2024年拟发行金额为7,500.00万元（其中，6月已发行3,700.00
债券发行计划万元，发行债券实际利率2.53%，本次拟发行3,800.00万元，假设债
券发行利率4.00%），2025年上半年拟发行金额为5,500.00万元。
拟发行债券期限20年
拟发行债券利率4.0%
项目收入来源本项目收入来源包括商铺租金收入、社区灯箱广告牌收入、独立广告
牌收入、快递柜服务费收入、停车服务费收入、充电桩服务费收入。
债券存续期净收益30,707.37万元
债券存续期本息和22,312.20万元
本息覆盖倍数1.38
本息覆盖能力能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自
求平衡。
相关风险控制能力良好
目录
一、区域情况简介1
1.1区域情况简介1
1.2项目情况2
二、项目重大经济社会效益分析1
2.1社会效益1
2.2经济效益1
三、绩效评估分析3
3.1事前绩效评估情况3
3.2绩效目标7
四、项目建设方案10
4.1立面整治方案10
4.2小区内部路15
4.3管线工程23
4.4环境提升工程45
4.4照明工程52
4.5安防工程57
4.6安防工程61
4.7配套设施63
4.8适老化工程73
4.9海绵城市工程73
五、项目投资估算及资金筹措75
5.1编制依据75
5.2投资估算依据及说明76
5.3总投资估算77
5.4资金筹措方案85
六、项目预期收益测算87
6.1预期收益87
6.2债务还本付息（偿债计划）情况108
6.3偿债指标计算109
6.4资金测算平衡情况109
6.5现金流量表111
6.6敏感性分析（压力测试）112
七、项目风险评估及控制措施114
7.1风险
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