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龙河口引水工程实施方案

目录

一、项目建设背景及必要性1

（一）项目建设背景1

（二）项目建设必要性1

二、项目基本情况3

（一）区域情况3

（二）项目建设批文4

（三）项目情况5

（四）项目建设方案5

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价11

（一）经济及社会效益分析11

（二）项目预期绩效评价11

四、项目投资估算及资金筹措方案12

（一）投资估算12

（二）资金筹措方案及偿债计划14

五、项目资金管理方案15

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况18

（一）债券应付本息情况18

（二）预期收益20

（三）资金平衡情况26

（四）压力测试分析30

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估35

（一）影响项目施工进度和正常营运的风险35

（二）影响融资平衡结果的风险35

（三）风险防范措施36

八、风险管理方案37

九、风险管理措施37

十、还款保障措施39

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息39

（二）必要时在限额内发行新增专项债39

（三）落实加强政府债务预算算理39

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制40

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龙河口引水工程实施方案

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

1、合肥市水资源供需现状

根据《合肥市国土空间规划（2018-2035年）》初步成果和《合肥市城市供水

专项规划（2018～2035）》，规划2035年合肥市主城区面积2640k㎡，人口约860

万人，城镇人口约800万人，平均日需水量313.5万m³/d，日变化系数取1.2，

最高日需水量376万m³/d；

合肥市主城区包括合肥市区（包河区、蜀山区、庐阳区、瑶海区），肥东、

肥西两县县城及周边乡镇。现状供水水源以本地水库和淠河干渠引水为主，巢湖

工业水源为辅。水库水源地以董铺及大房郢两座大型水库为主，众兴水库、蔡塘

水库和巢湖为辅。根据现状统计，主城区现有取水设施8处，包括1座水源厂、

7座取水泵站，设计取水规模300万m³/d，已建取水能力260万m³/d，合肥市

水资源短缺现象较为严重。

2、六安市舒城县水资源供需现状

根据《2019年六安市水资源公报》，2019年舒城全县供水总量3.57亿m³，

其中地表水源3.49亿m³，占供水总量97.76%；地下水0.08亿m³，占供水总量

2.24%；无其他水源。地表水源供水量中，蓄水工程供水量2.73亿m³，占地表

水源供水量的78.22%；引水工程供水量0.46亿m³，占地表水源供水量的13.18%；

提水工程供水量0.30亿m³，占地表水源供水量的8.60%；

舒城县2019年常住人口77.8万人，城镇人口33.8万人，根据《六安市水资

源综合规划》和《舒城县城市总体规划》以及《六安市“十三五”水资源消耗总

量与强度双控工作方案》（六水源〔2017〕18号），规划至2020年舒城县全县用

水总量控制在3.87亿m³。

（二）项目建设必要性

1、确保合肥市域供水安全的迫切需要

合肥市是安徽省省会，是全省政治、经济、文化、信息、交通、金融和商贸

中心，全国重要的科研教育基地，皖江城市带核心城市之一，长三角城市经济协

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龙河口引水工程实施方案

调会会员城市，长三角副中心城市。截至2019年末，全市总面