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物资盘点治理

第一节物资盘点岗位职责

一、仓库治理会计岗位职责.

二、仓库账管员岗位职责.

三、盘点员岗位职责

四、抽查员岗位职责

第二节物资盘点治理制度

一、物料盘点治理制度.

二、复盘人员操作规范.

第三节物资盘点治理表格

一、物资盘存单

二、物资盘点卡

三、物资盘点记录表

四、盘点盈亏汇总表

第一节物资盘点岗位职责

一、仓库治理会计岗位职责

仓库治理会计主要负责仓储部及仓库库存治理的财务工作，其具体职责如图1所示。

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职

责协助制订库存计划、财务预算及其他相关财务计划，并监督各项计划的贯彻实施情况

1

职

责负责仓库财务核算，各种仓储业务的财务结算

2

职

责负责仓储部的费用报销审核、凭证的编制和入账，负责相关财务报表的编制及上报

3

职

责对仓储经营进行财务分析和成本猜测，为仓储部经理决策提供财务依据

4

职

责对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账

5

职

责拟定仓储成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制仓储部成本费用工作计划

6

职

责监控公司仓储部成本费用的发生状况，发现异常情况及时向主管领导汇报

7

职

责完成上级交办的其他工作

8

图1仓库治理会计岗位职责

二、仓库账管员岗位职责

仓库账管员的主要职责是负责仓库物资出入库的账务处理工作，并做好与财务部相关

人员的工作对接与协调工作。其具体职责如图2所示。

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职

责每日及时按物资出入库的数量、价值进行记账，按时与财务部相关人员做好账务核对工作

1

职

责根据物资库存状况，定期或不定期编制物资库存报表，并及时上报

2

职

责把握物资库存变动情况，及时提供和反馈物资的库存信息

3

职

责负责定期与仓库治理会计进行资产核对工作，并配合有关部门进行仓库盘点工作

4

职

责及时对仓库台账、报表等资料进行整理，并进行分类、归档处理

5

职

责完成主管领导交办的其他任务

6

图2仓库账管员岗位职责

三、盘点员岗位职责

盘点员主要负责仓储盘点工作，其具体职责如图3所示。

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职

责根据盘点计划对库存物资进行现场盘点

1

职

责检查盘存表，并在盘存表上签名

2

职

责协助人力资源部对参加盘点的人员进行针对性的盘点培训

3

职

责盘点中碰到库存物资信息不符时，在盘点表中注明，寻找原因，并报相关领导

4

职

责记录盘点结果，汇总盘点报告

5

职

责完成领导交办的其他工作

6