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企业化财务管理制度

企业化财务管理制度（通用6篇）

在不断进步的时代，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和

合法性分配功能。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的

企业化财务管理制度（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

企业化财务管理制度1

一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按

照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、

真实、准确、完整的会计信息。

二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付

和结算业务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，

不予办理。

五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。职工出差回来三

天内应向财务报帐。收回借款时，应当另开收款收据，不得退还原借

款凭证。要及时清收欠款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入凭证，正

确计算和分配利润。

七、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。

八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档案年终后，

由会计档案管理员审查核对，整理立卷，制定目录，装订成册，妥善

保管，严格执行安全和保密制度。

企业化财务管理制度2

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得

超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。现

金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任

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人的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，

需由两名人员乘坐xx前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财

物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助

帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和

国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现

金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托

收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他

不予使用。

5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员

应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季

度末做出银行核对余额调节明细表。

7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，

记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理：