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出纳兼库管岗位职责

出纳、库管岗位职责

1、负责现金收付、银行结算和记帐。

2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。

3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，

并编制“银行存款余额调节表”。

4、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，

做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。

5、复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工工资。

6、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，

所有票据使用人必须签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。严格

执行支票管理制度。

7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查

各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的、有误差的、领导

未签字的，要拒绝办理报销手续。

8、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，

严禁开出空头支票。

9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。

10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向

仓库管理员交接，库房管理员要根据采购项目认真清点所要入库物

品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量

准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字（或在入库登

记簿上共同签字确认）。

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11、配件、设备进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所

购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入

库登记。

12、配件、设备验收合格后，应及时入库。

13、配件、设备入库，要按照不同的厂家、型号、数量等分类，

分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，

保证货物的安全。

14、配件、设备出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，

实际出库数量相符）。领用配件、设备人员必须（魏宏、李春江、

董烁三人签字方可领用）。

15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填

写不准确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。出

库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进行

手续办理，如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取）。

16、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门提交出入库明

细。

17、为使仓库存货账实相符，必须做好日常台账及时盘点和月

末盘点工作。

出纳岗位

1、审核营业收入日报表，根据此笔清点每天的营业款，将现金

及时送存银行。每天下班前出具资金收支日报表；营业款按要求汇

回总部；库存现金做到每日清点，日清日结；协助会计及时向影院

总经理上报资金状况；月末最后一个工作日盘点现金，出具现金盘

点表，及时取得银行对账单，核对银行账，银行余额调节表留档备

查

2、根据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具支

票和办理银行汇款；根据审核无误后的费用报销单办理报销业务；

及时到银行调换零钱满足备用金的需求；对影票、会员卡及有价证

券等建立登记簿，按照相关手续办理收发，定期盘点核对；

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3、在会计的指导下完成发票/支票的开具、领用、保管、登记

等；根据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税费；及

时取得相关凭证转交会计入账

4、及时取回银行回单及对账单；根据市场部签订的