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投资决策管理制度

第一章总则

第一条为加强AAA地产开发有限公司（以下简称“公司”）投资管理工作，提高投

资决策的科学性和资金使用效益，特制订本制度。

第二条投资管理的范围系指公司进行的开发项目投资、非开发项目投资和股权投资

活动；公司存量资产经营（包括业务调整合并、公司购并、资产重组、出售等）等。参股、

控股公司的投资管理可参照本制度第十二条相关内容执行。

第三条公司董事会负责审批、决定公司发展战略和年度投资计划；公司总经理办公

会负责项目前期决策支持和项目决策执行以及授权项目的投资决策。公司经营管理部是公

司投资项目的计划管理部门。

第四条经营管理部牵头，财务部协助，根据公司的总体负债能力、现金流量情况和

盈利情况及预测，拟定年度发展计划（包括投资计划和资金计划），报董事会审批；公司

总经理办公会根据董事会批准的年度发展计划，进行项目立项论证：

1、对研究发展部选定的开发项目进行可行性立项的论证；

2、对经营管理部关于非开发项目进行公司可行性研究立项的论证。

第二章投资计划管理

第五条公司经营管理部会同研究发展部根据国内外房地产市场的发展趋势及我司

的实际情况，拟定出公司中长期发展规划。

第六条公司经营管理部会同财务部于每年年年底拟定包括资金计划和投资计划的

下年度公司年度发展计划；于年中对投资计划进行调整，并报公司董事会审议。

第三章投资决策管理

第七条公司投资决策管理分为以下四个方面：房地产开发项目、非房地产开发项目、

下属控股、参股公司的项目投资决策管理。

第八条公司直接投资的市场招投标（房地产）开发项目，为建立公司市场化项目投

资决策的快速通道，执行如下工作流程：

1、对于准备投标的房地产开发项目，由研究发展部负责牵头负责在项目招标期限内

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进行投标的工作。

2、研究发展部负责购买政府有关部门“项目暨国有土地使用权出让文件”，并负责

在投标期限内进行投标项目的市场调研、投标项目定位、投标项目可行性研究、投标项目

筹资方案、投标项目土地使用权付款计划等工作。

3、研究发展部负责将项目投标方案（含可行性研究报告）报公司董事会立项。公司

董事会应在项目投标期限内，对公司上报的项目投标方案进行评估审核，并做出项目是否

立项的决策。

4、研究发展部对于公司董事会批准立项的项目，负责参加项目投标。

5、对于以投标形式获得开发权的招投标开发项目，由该项目成立的项目公司负责项

目的设计报批、工程建设等工作。

第九条公司直接投资的房地产开发项目，执行如下工作流程：

1、公司研究发展部牵头根据开发项目招投标等市场要求，负责项目的前期工作，

包括调研、项目筛选、立项论证、谈判等，公司经营管理部、财务部、工程预算部及其他相

关部门参与开发项目的前期论证工作，根据需要聘请有资质的中介机构参与项目前期论证。

2、研究发展部牵头起草《开发项目初步分析》，对项目市场前景、投资成本、投

资回报进行初步分析，研究发展部将具有投资价值的开发项目初步分析报告报总经理办公

会，公司总经理办公会做出是否继续进行项目前期工作的决定。

3、公司研究发展部牵头起草包含市场调查、项目定位成本估算