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关于财务管理的总结报告

关于财务管理的总结篇一

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关怀支持

和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，

坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门

及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：

1、认真学习，提高综合素养。

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，

但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及

业务技能的学习，而是严格要求自己，主动参预上级部

门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。

并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会

计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监

督的职责。

遵纪守法，宠爱本职工作，维护国家利益，保证财产资

金平安，平常能结合形势，加强财务学问及新会计制度、

新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济进展的需

要。

2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。能认真细

致、准时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，

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为了确保报表的全面、精确、准时、清晰，对全部的基层报

表一一进行认真审核。

发觉问题准时与企业联系，指出差错，急躁指导，对

个别报送不准时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料

的完整性，为领导和上级决策供应了依据。

3、合理编制收支预算，准时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管

理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)

的收支预算，我们依据上级财政部门及经信委领导对会计

预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行状况，找出

影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策

(调资、工改等状况)及本系统收取管理费企业的经济效益

等相关状况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心

中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的主动作用，平

常月、季、年准时做好机关的财务结算工作，按时报送

财务收支信息。

4、主动筹措资金，确保机关工作正常运转。

从经信委的整体状况看，人员性质多样化(公务员、行

政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多

样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们

依据委里的自身特点及领导要求，主动筹措资金，特别是

总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的

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不断深入到到，本系统大部分企业公转民营，加上部分企

业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加

了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型

企业参预控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我

们依据领导的要求，针对企业的实际状况，与企业领导协

商，选择实行沟通，了解、多跑、多讲、多磨等方法，在

经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关怀和关怀，

今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。

听从领导指挥，听从领导支配，严格执行财务制度，

认真、细致、精确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委

行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等

几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金平安。

定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金

(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付

离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资

产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年协作办公室对装

修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类

入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平常科内工作从大局

动身，做到分工不分家，相互合作，齐心协力，在认真完

成本科工作的同时，能尽力协作其他部门做好蓝天海公司

的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、平安

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经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的

拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及

企业公积金的归集、信访等工作，主动完成领导和上级有关

部门交办的各项任务。

6、协作做好融资担保科的工作。

依据省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致

地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财