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财务管理制度

财务管理制度汇编

在快速变化和不断变革的今天，很多情况下我们都会接触到制度，

制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历

史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。一般制度是怎么制

定的呢？以下是小编帮大家整理的财务管理制度汇编，希望对大家有

所帮助。

财务管理制度汇编1

一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的

管理原则，实行集体领导、分工负责的财务管理办法。

二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准

做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。

三、经费开支实行“分级审批”办法。

1、经费开支范围：

（1）经常性开支，每月发生的日常开支。

（2）临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、

固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。

（3）办公设备购置及基建维修项目，包括计算机、打印机、复印

机、办公家具等设备购置及大型基建维修项目。

（4）其他开支。

2、审批原则：5000元以下的，由办公室主任审批；5000元以上

的，报请主任办公会研究同意后，由办公室主任审批。

四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事

由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。

接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票

据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。

五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审

批。使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。严格

配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买

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高档办公用品。

六、规范报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理办法，对

超过现金结算起点（1000元）的开支，原则上以转账方式结算，不得

使用现金结算；对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》

规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。

七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日

起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。

八、办公室财产实行统一造册登记管理，按造册登记的财产名称、

数量分别进行使用和管理。实行人员调入调出财产移交管理制度，如

有财产缺失的，由有关责任人照价赔偿，工作人员办理调动等手续时，

须先结清财务及财产移交手续，否则不予办理其相关手续。办公室财

产不得借出，如须借出，需经主任批准，办理借用手续后方能借出，

损毁、遗失财产一律照价赔偿。

九、财务组及财务会计要合理使用各项资金，严格审核报批程序，

每月对财务运行状况进行分析，并向负责人及分管领导报送财务报表。

十、加强财会档案资料管理，财会人员应按要求记账，及时做好

立卷归档，并妥善保管。

十一、按照“谁签字，谁负责”的原则，明确职责、分工，出现

问题追究相关人员责任。

财务管理制度汇编2

为规范经委机关财务管理，提高资金使用效益，确保机关工作的

正常进行，特制定本规定。

一、严格执行国家有关财经法律法规，严格遵照市政府资金结算

中心的规定，本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的

原则，合理、规范使用资金，保障经委各项工作的有效、正常开展。