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资金监管三方协议

资金监管三方协议

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

丙方（银行）：

为规范商丘至周口高速公路商丘段二期工程建设资金的管理，确

保建设资金安全、合理、有效使用，经甲、乙、丙三方在平等自愿的

基础上进行了充分协商，并在各方协商一致的情况下，制定如下协议

条款，共同遵照执行。

第一条甲方权利义务

一、甲方应积极为乙方提供符合“商丘至周口高速公路商丘段二

期工程高速公路工程合同”规定的各项工程资金结算和相关的咨询服

务。指导、帮助其搞好工程建设资金管理。

二、甲方应向丙方提供审查资金用途所需的有关资料和必要的工

程进度报表、财务报表、每月用款计划。

三、甲方有权对本协议的执行情况进行检查。

四、未经甲方书面同意，乙方擅自将施工设备转移出本项目施工

现场，甲方有权停止拨付其工程计量款。

五、乙方未按本协议约定的期限和方式向甲方报送当月用款计划

和日常支出计划时，甲方有权拒绝向乙方支付任何款项。

第二条乙方权利义务

一、乙方拥有工程建设资金的所有权和使用权。

二、乙方须在甲方指定银行开立核算账户，并将其账号签约到甲

方账号下。

三、乙方应接受甲方对工程建设资金结算的管理监督和检查。

四、乙方应向单位所在地支行级及其以上级别的商业银行申请办

理动员预付款银行保函和银行履约保函，在提交甲方和丙方审查合格

后，方可按规定的程序办理动员预付款支付手续。

五、乙方应按投标文件的承诺（或按甲方要求）将施工设备按时

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足数到位，经甲方（或甲方的委托代理人）验收并出具书面证明后方

可启用动员预付款。1

六、乙方的所有合同或协议（包括分包合同、材料供应合同、设

备的购买合同等），必须报甲方计划合同处、财务资产处核备，并抄

送丙方一份。

七、未经甲方书面同意，乙方不得将施工设备转移出本项目施工

现场。否则甲方有权停止拨付工程结算款，丙方根据甲方的要求从其

结算帐户中划转等同于所转移设备价值的款项进入专户存储，专户存

款未经甲方的书面批准不得支用。

八、乙方必须保证所有建设资金的安全、合理、有效的使用，未

经甲方批准不得以任何名义转移资金（含上交折旧费、管理费等）。

如转移资金，由甲方从履约担保中追索，并且转专户存储，否则甲方

有权停止拨付工程结算款。

九、甲方在乙方拨付工程结算款时，乙方应同时向其劳务协作单

位（如有）和通过甲方同意或批准的主材料供应商支付结算款。乙方、

劳务协作单位、主材料供应商应在甲方和丙方指定的银行或其分支机

构开立结算帐户，否则丙方有权拒付。

十、乙方所支付的材料、设备购臵、劳务分包等费用必须和上报

给甲方的合同或协议相符合，否则，甲方和丙方有权拒绝支付。

十一、乙方应于每月5日前向甲方报送本月用款计划和相对固定

的日常费用计划，经甲方核批后送丙方核付。

十二、甲方委托丙方对乙方项目资金的支付进行监督管理，即乙

方单笔业务采用银行转账方式支出超过30万元（含30万元）或提取

现金超过5万元（含5万元）必须经甲方签字核准（如距离较远可通

过传真方式办理），丙方见甲方签字核准后方可为乙方办理支付手续，

否则，丙方有权拒绝支付。