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财务会计工作职责

财务会计工作职责WHDADQ-11-E

在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

一、日常帐务处理

1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经

济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、

说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过____天)，并与科目明

细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处

理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定

期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保

管，并按照规定办理销毁报批手续。

11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报

表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资

料。

12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。

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二、成本核算工作

每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金

使用周转。

(一)负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行归集和分配；

2、做记账凭证并登账；

3、月末对费用进行核算；

4、统计各项费用的指标并上报总经理。

(二)负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审

核各项记录；

2、审核各业务部门转交的发票及单据；

3、登账，记账。

(三)负责产品销售核算

1、核算各种规格产品品种销售

2、凭发票(收据)登记，记账；

3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的

情况

(四)负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；

2、月底向总经理报送各产品成本明细表；

3、月底报送各往来单位的往来款项。

财务会计工作职责（二）

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一、出纳专员

1.职责概述

遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及

现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章

进行妥善保管。

2.主要工作

(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

(2)办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。

(3)建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差

异及时汇报。

(4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工

作。

(5)负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行

对账单。

(6)根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现

金、银行存款日记账。

(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

(8)负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买