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银行自查报告

银行自查报告范文（精选8篇）

时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，回首这段

时间的工作，存在的问题非常值得总结，将成绩与不足汇集成一份自

查报告吧。为了让您不再为写自查报告头疼，以下是小编整理的银行

自查报告范文（精选8篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

银行自查报告1

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的

自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进

行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《XX市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》

的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管

理情况进行了自查。

1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支“两

条线”原则，所有的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、

票据票号、金额做好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账；

每一笔业务支出都严格按照经办人——部门负责人——财务审核——

分管领导审核——领导审批的审批程序执行财务报销制度。

2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按

财政票据管理要求进行清零并注销。

3、我局财务印章管理原则是：分开存放保管，监督审批使用。财

务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安

全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，

不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。

4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗位，各自职责

分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相互制约。月末出纳

的现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和

财政的相核对，确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳

的库存现金进行抽查。

5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理，

但还不够完善，下步应按照要求进一步完善会计核算。

6、无违规开设银行账户，现有账户按照要求管理使用，对账制度

每月末认真落实。

7、财政资金按相关规定进行管理与使用，财政资金拨付流程科学

规范，财政资金审核及时到位，无财政资金未纳入国库集中支付。

这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的

行动，使我们及时发现问题，并针对存在的问题及时加以整改，从而

使我局财务工作更加完善有效。

银行自查报告2

为整体提升自助设备安全防护能力，根据《上饶银监分局办公室

关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改

工作的通知》（饶银监办发〔20xx〕20号）文件相关，结合村镇银行

实际情况，根据村镇银行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专

项安全自查工作，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

截止目前，村镇银行安装自助设备共计3台，其中，穿墙式在行

ATM自助取款机3台，安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠

支行。无离行ATM。

二、自查工作情况

（一）《ATM日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《村

镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写，《村镇银行自助设备日

常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。

（二）村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易

时的客户正面图像、进／出钞期间的图像、现金装填过程录像，回放

图像清晰，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时

间。

（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，

备份密码按要求保管。

（四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、

保管；交接按要求进行记录。

（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打

印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，

外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。

（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明

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