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资金主管岗位职责（13篇）

资金主管岗位职责

资金主管岗位职责（精选13篇）

资金主管岗位职责篇1

1.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、

工作规范、并组织实施

2.全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金

募集指标

3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠

道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理

4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部

融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以

大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标

5.负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监

控、分析、评估、管理

6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场

需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库

7.有券商承销工作经验者优先

资金主管岗位职责篇2

1、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;

2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款

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相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)

3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和

信息政策的反馈;

4、协助组织项目资金计划及调度;

5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇

总和过程协调)。

资金主管岗位职责篇3

1、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、

复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发

现的问题及时进行处理的内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事

中审查和对其他会计资料的事后复核;

2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有

无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;

3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的

准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更

正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

4、会计档案稽核;

5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、

金额、期限、贷款条件等进行审核;

6、协助内外审计工作;

7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

8、编制月度实际预算，损益报表分析;

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9、会使用ORACLE系统优先。

资金主管岗位职责篇4

1、负责梳理业务资金核对流程

2、资金相关账务处理和规范整理;

3、管理日常资金对账;

4、根据业务特性，监控资金运营数据，设置监控指标。

资金主管岗位职责篇5

1、负责公司收付款复核;

2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;

4、协助上级做好资金预算及资金管理;

5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理

等;

6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;

7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

8、领导交办的其它工作。

资金主管岗位职责篇6

1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并

提出分析意见;

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4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;