城市轨道交通站务管理（化工社版）：任务4.5.pptVIP

任务4.5车站现金管理简要复习上次课所学内容回顾与检查乘坐城市轨道交通（地铁、轻轨等）出行，了解不同的车站现金的使用范围。知识要求：1.掌握车站现金运作处理及备用金的管理2.掌握车站现金交接规定、票款交接与解行流程及收益管理能力要求：1.能根据规定使用与管理车站现金2.会填写现金使用与管理相关报表城市轨道交通车站的现金主要有两个部分组成：一部分是车站的票款，另一部分是用于车站日常票务运作的备用金。车站的现金管理要严格执行财务管理规定，严禁坐支票款，挪用备用金和弄虚作假；票款和备用金要分区管理，避免备用发生误解行的情况；备用金的交接必须双方当面清点和确让。一、车站现金安全管理1.现金流程：车站的现金的流程如图4.5.1。2.现金日常安全管理图4.5.1车站现金流程二、车站的现金运作处理1.TVM现金的处理（1）钱箱的更换（2）钱箱的清点（3）副找零器的更换（4）副找零器的加币三、备用金的管理车站票务运作的备用金主要用于自动售票机找零、乘客兑零、储值票和特殊情况下的退票款以及乘客异常事务退款。备用金的适用范围应严格控制，不得挪用，各站之间不得调拨和借用。车站备用金的保管要指定专人负责，每班进行交接。备用金的使用和借出要用登记备案。1.备用金的配发（1）车站备用金由车站根据客流及其其他相关情况提交配备需求，经中心审核报公司批准，由公司统一配发发至车站。（2）车站备用金为固定数额，分为票务备用金、TVM备用金、应急备用金。遇大型节假日可根据需要增配临时备用金，由车站根据预计客流情况确定各车站的临时备用金需求量，按规定提前10个工作日提出申请。大客流过后，车站必须将领用的备用金在5个工作日内交还计财部。2.备用金的使用（1）与银行的兑换硬币。（2）补充到TVM,满足TVM找零需要。（3）车站售票，问讯处的乘客兑零找零。（4）特殊情况下站间借用。3.备用金的清点与交接（1）车站票务备用金的清点与交接:备用金的清点交接必须交接双方在点钞室内监控状态下进行。在交接备用金时，须双方当面清点，按规定填写交接台账（《车站客值与售检票员交接簿》、《车站客运值班员交接班簿》），双方签字确认。（2）与银行兑换的硬币，必须双人（其中一名为客运值班员）确认封条正确完好后，开封共同清点。清点后若发现金额不符,应即报站长或值班站长到点钞机。开封人及站长或值班站长在《客运值班员交接班簿》备注栏注明并签名确认。4.备用金的保管（1）车站站长为车站备用金的领用负责人，由值班站长和客运值班员负责保管和配发。（2）车站员工因工作调动或其他原因离开本岗位时，应及时办理备用金缴还或移交手续。5.车站备用金的借用（1）车站票务备用金的使用应遵循专款专用的原则，不准挪作他用。（2）遇特殊情况下经站务中心主任同意，可以站间临时借用备用金，使用完毕后，应即时归还借出站。（3）如遇其他特殊情况需借用时，需经财务部门批准方可借用。（4）办理车站备用金借用手续时，由客运值班员填写《车站现金借出记录表》，借出时和归还时均需收齐一式两联，双方签字确认，双方存留。客运值班员在《车站客运值班员交接班簿》上须做相应的借还款记录。（5）借用车站票务备用金的，应在规定期限内归还，逾期未归还的按相关财务管理制度处理。6.备用金的补还（1）车站与银行兑零时发生差错由银行负责多退少补，可由财务部门与银行协商采取按次或按月（季）结算、补还。（2）原则上车站在运作过程中不造成备用金的差额，若特殊情况产生备用金差额时，通过报告形式申请财务补还。车站必须每半月对车站备用金进行自查一次，并在《客运值班员交接班簿》上作相应记录站务中心和计划财务部将车站备用金情况进行不定期的抽查。车站备用金若出现差额情况，须及时将差额情况报站务中心，同时上报计划财务部，计划财务部将根据公司财务相关规定进行处理。四、车站现金交接规定1.纸币交接纸币交接需双方当面清点后签认。交接时发现数目有误。应及时上报上级主管部门，并调查处理此事。如差额原因无法查明，则所短款项由交班人当场不足，长款随当日票款上交。2.硬币交接硬币交接需双方当面清点后签认。交接已加封的硬币交接时，接班人确认加封正确完好后可凭加封金额交接；对零散硬币按实数点交接。3.具体操作（1）客运值班员之间的现金交接（2）客运值班员与售票员之间的交接五、票款交接与票款解行1.票款交接为确保票款安全，票款每日上午解行一次，由地铁公司指定的银行到各车站收款，车站与银行的票款交接人员应相互固定，并作好记录，所有票款的清点、交接都需在监控下进行。2.票款解行车