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资金分配管理办法
一、总则
1.1本办法旨在规范公司资金分配管理,提高资金使用效率,降低资金成本,确保公司资金安全。
1.2本办法适用于公司各部门、各项目的资金分配管理工作。
1.3资金分配管理应遵循以下原则:
(1)合法性原则:遵守国家法律法规,确保资金合法合规使用;
(2)效益原则:以公司经营目标为导向,优化资金分配,提高资金使用效益;
(3)风险可控原则:合理评估资金分配风险,确保公司资金安全;
(4)公平公正原则:公平对待各部门、各项目,确保资金分配公正合理。
二、资金分配管理机构及职责
2.1资金分配管理工作由财务部门负责。
2.2财务部门职责:
(1)制定、修订本办法;
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