出门证管理制度.doc

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出门证管理制度

1目的

加强物资进出管理，防止公司物资流失。

2适用范围

适用于生产部、销售中心、财务部等开具出门证部门及保卫部。

3出门证的开具范围

3.1出门证的使用范围

3.1.1销货出门证使用于外单位、个人购买电缆及货物发出。

3.1.2内部出门证使用于公司区出入各类物资、配件、备品、备件及厂区成品库间转运产成品。

3.2销货出门证的使用权限

外单位、个人购买电缆及货物发出，由销售中心依据《特变电工鲁缆提货单》出门证联开具出门证，出门证联必须加盖销售中心财务专用章（现金提货盖现金收讫章，送货盖送货信誉章）。

3.3内部出门证的使用权限

3.3.1生产部负责开具厂区运转物资、生产废料转移、车间设备维修领用物资、委托外单位加工物资、供应商退货出门证。

1)供应商回收钢绞线木轮，供应公司应出具书面证明，注明木轮规格、数量、供应商名称，供应公司经理签字并盖章，交生产部开具出门证。回收木轮数量不能超过供应商所提供木轮数量。

2)加工的配件、备品、备件由南厂送北厂，由设备管理中心提出书面申请（负责人签字并盖章），到生产部开出门证。

3)公司定点加油站免费送货上门运送空油桶出厂，以及厂区转运使用的油桶，由相关车间出具书面证明，车间主任签字并盖章，交生产部开具出门证。3.3.2财务部负责开具废旧物资出售（凭据为生产部的磅码单及供应公司确定的价格）、厂区固定资产调配（凭据为设备管理中心出具的固定资产转移单）、非生产性耗用物资（凭据为领料单及部门负责人批准出厂的书面证明）出门证。

1)外出试验(检验)物资、技术监督部门抽检物资的出门证，由质量管理中心或技术中心开具领料单，由分管副总签字后，到财务部开具出门证。

2)废旧油桶出售，由财务部开具出门证。

3.3.3厂区成品库间转运成品由销售中心成品库开具出门证。

4出门证的开具要求

4.1具备开证资格的部门，必须设专人在其职权范围内开具出门证(人员名单分别报送保卫部、总经办，人员变更时应及时通知)。

4.2出门证的填写要求

4.2.1内容必须规范齐全，不得有漏项，不得涂改。

4.2.2注明物资名称、规格型号、数量、提货单位、提货车牌号、件数（段数），不得将不同的物资混起来一起填写，不得使用如一车、一批、一宗等含糊其辞、无法查验的计量单位；出门证填写人必须签字确认。

4.2.3必须与原始凭证（如领料单、部门领导批示等）相符，由负责人签字并加盖公章。

4.3当日开具的出门证当日有效，过期作废。

5出门证的查验

5.1保卫部负责查验各类出门证及一切进出公司的物资。对不符合规定、超越权限开具出门证、出门证有涂改痕迹以及物证不相符的一律不得放行。

5.2对于进出厂的物资，查证人员必须在出门证上签字，否则严肃处理。保卫部收取的出门证必须妥善保管，收取出门证时，门卫应对进出公司的物资进行登记，区别部门、物资建立台帐，登记内容包括出门证编号、开具出门证的部门及出门时间（年月日时分）、物资名称、型号规格、数量、重量、车牌号等内容。交接班时务必交接清楚。

5.3开具出门证的部门对出门物资必须建立台帐，月末汇总，并与保卫部对帐，发现问题应查明原因，并及时报总经办处理。

5.4当顾客需要在南、北厂成品仓库分别提货时，首先发货的成品库保管员必须在提货单出门证联背面注明已提货的规格和数量，出厂时门卫核查无误后方可放行，客户一并带走发票出门证；进另一厂区时，门卫应核查提货单出门证联背面说明和实际货物是否相符，不符时不得入内；相符时方可入厂提货，提全货后，凭该提货单出门证联出厂。

5.5南北厂物资转库及生产车间领用物资、设备管理中心维修设备领用物资出厂时，持证人将出门证的“出门联”交公司门卫，进北（南）厂时，将出门证的“入门联”交门卫，传达室人员应认真验货核实后放出或放进。

5.6建筑、生产、生活垃圾由技改工程指挥部写出书面说明（负责人签字并盖章），经门卫查实后即可放行。施工方所用的材料、机械、机具等施工用品，由施工方列出清单一份，进入公司时，由当班门卫核对无误后在清单上签字并注明进入日期，交施工方留存；将施工用品运出公司时，施工方必须出具门卫签字的清单，值班门卫查验后放行，清单由门卫留存，值班门卫应在清单上签字并注明日期。

5.7门卫应将出门证单独存放，每周日保卫部要组织专人对厂区运转物资的出门证进行核对。对于无入门联或出门联与入门联不相符者，及时报总经办处理。

5.8月末保卫部将核对无误的“出门联”及“入门联”以及外销物资的发票出门证、财务部开具的厂区外非生产性零星物资出门证一并交总经办保存。

6出门证的发放与检查考核

6.1总经办负责出门