易飞ERP月结和成本操作手册.pdfVIP

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易飞ERP系统月结方案

1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级

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月结流程描述：

1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）

销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错

误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。另外，对于不再执行发货的

客户订单，应作“指定结束”处理。

采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错

误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。另外，对于不再执行进货的

请购单和采购单，应作“指定结束”处理。

重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。

仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据

数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。如果是要

抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。

生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单,查看这些单据的完整性：

未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处

理。另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清

除批次计划”来清除。

财务部门：视需要抽查上述部门的单据。

以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等、销货日期

大于等】

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备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。

2、冻结账务

将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。

程序位置：【系统设置基础信息子系统基础设置点击设置共用参数程序】

如图：

3、重计现有库存

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在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。

本作业要求在单一用户状态下进行,建议由系统管理员或财务部专岗（如材料会计）执行,不能随意随时执行。

程序位置：【进销存管理子系统存货管理期末处理点击重计现有库存程序】

重计年月：月结月份2011-01；点击直接处理即可。

如图：

4、存货盘点（若月结月份无实物盘点，无须执行此操作）

库存盘点的目的是确保系统账与实物相符合，找出不符合的原因并加以改进。盘点一般分定期盘点和循环

盘点。定期盘点（大盘点）前，要先组织盘点小组，一般由财务部和物管部（仓库）为主组成，生产部门，

采购部门，销售部门主要责任是配合盘点和提供人员协助仓库盘点。盘点小组负责盘点的发文，提出盘点

要求和相关部门的工作职责，原则上要求盘点期间不能有出入库动作；如果是循环盘点（小范围或临时盘

点）时，则由仓库组织盘点，财务监盘抽盘即可。结合ERP系统盘点应按下列过程进行：

4.1、冻结当月账务【“共用参数”中将“帐务冻结日期”设为结帐期末最后一天】。

4.2、自动生成抽盘料件【存货管理子系统库存盘点自动生成抽盘料件】

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说明：

（1）盘点方式可依据品号

或仓库两种。

（2）盘动输入盘点底稿编

号，原则：月结年月+盘点

首字母大写。

4.3、打印库存盘点卡和品号盘点清单,并按盘点要求进行实地盘