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资金存放管理实施办法
一、总则
1.1为加强公司资金存放管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务制度，特制定本办法。
1.2本办法适用于公司各部门及子公司资金存放管理。
二、资金存放原则
2.1合法合规原则：资金存放应严格遵守国家法律法规及公司财务制度。
2.2安全性原则：资金存放应确保资金安全，降低风险。
2.3效益原则：资金存放应兼顾流动性与收益性，提高资金使用效率。
三、资金存放渠道
3.1银行存款：公司在合规的商业银行开设基本账户和一般账户，用于日常资金收付。
3.2网上银行：公司采用网上银行进行资金调拨、支付等操作，提高资金使用效率。
3.
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