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2024年出纳月工作总结与计划范例
一、财务部在本季度完成了债权债务的彻底清理。针对历史年度未完成入账的支付款项,财务团队已与相关执行人员进行深入沟通,成功追回大部分发票并完成入账手续。对于极少数中油坚盛的特殊案例,财务部已发出正式追缴通知,要求在规定期限内提交缺失发票,否则将启动责任追究程序。
二、财务部门确保了财务报表的准确性和及时性,提供了月度和季度预算分析。所有对外会计报表均按时报送,统计报表也顺利完成。通过分析各分公司的经济指标完成情况,对预算执行与完成情况进行了月度和季度的深度分析,为公司领导在____月下旬召开的预算分析会议提供了关键信息和考核建议。
三、为了强化内部管控,财务部对三家医院的财务核算进行了内部审计。审计发现____在个别会计科目使用上存在不符合财务规范的情况,部分费用报销未严格遵循规定且未经董事长审批,同时仓库监控存在不足。针对这些问题,财务部已采取措施进行纠正,并加强了单据审核,建立了费用支出数据库,对超出预算的支出及时提醒并要求预算调整,严格审计程序,以防止不合理的财务风险。
四、在税务筹划和财务规划方面,财务部通过合理分配各项发票,平衡税负指标,有效规避税务风险。同时,完善了发票入账手续,确保合规开具发票。针对医院的减免税政策,已与白坭地税局沟通,准备了三年免税期的减免税材料,正申办地税减免。对于____医院的减免税资料,我们正在整理各项基建合同和工程结算资料,通过与专业税务机构的合作,初步规划了公司的股权架构和资产结构。
五、财务部积极与各部门协调,协助处理相关事务。如配合资产部制定每月盘点计划,协调财务人员参与实地盘点。配合资金部管理资金收付,确保审计部的例行检查中,对出具的审计报告能及时提出整改意见,对合理的建议进行财务处理。财务部的核心职责是监督与服务,通过监督保障集团利益,优化财务运作,确保费用合理支出,保证资产安全;通过服务提升效率,支持各公司市场拓展,降低成本,最大化利润,同时实现监督与服务的良性互动。
2024年出纳月工作总结与计划范例(二)
一、财务部在本季度完成了债权债务的彻底清理。针对历史年度未完成入账的支付款项,财务团队已与相关执行人员进行深入沟通,成功追回大部分发票并完成入账手续。对于极少数中油坚盛的特殊案例,财务部已发出正式追缴通知,要求在规定期限内提交缺失发票,否则将启动责任追究程序。
二、财务部门确保了财务报表的准确性和及时性,提供了月度和季度预算分析。所有对外会计报表均按时报送,统计报表也顺利完成。通过分析各分公司的经济指标完成情况,对预算执行与完成情况进行了月度和季度的深度分析,为公司领导在____月下旬召开的预算分析会议提供了关键信息和考核建议。
三、为了强化内部管控,财务部对三家医院的财务核算进行了内部审计。审计发现____在个别会计科目使用上存在不符合财务规范的情况,部分费用报销未严格遵循规定且未经董事长审批,同时仓库监控存在不足。针对这些问题,财务部已采取措施进行纠正,并加强了单据审核,建立了费用支出数据库,对超出预算的支出及时提醒并要求预算调整,严格审计程序,以防止不合理的支出,规避财务风险。
四、在税务筹划和财务规划方面,财务部通过合理分配各项发票,平衡税负指标,有效规避税务风险。同时,完善了发票入账手续,确保合规开具发票。针对医院的减免税政策,已与白坭地税局沟通,准备了三年免税期的减免税材料,正申办地税减免。对于____医院的减免税资料,我们正在整理各项基建合同和工程结算资料,通过与专业税务机构的合作,初步规划了公司的股权架构和资产结构。
五、财务部积极与各部门协调,协助处理相关事务。如配合资产部制定每月盘点计划,协调财务人员参与实地盘点。配合资金部管理资金收付,确保审计部的例行检查中,对出具的审计报告及时提出整改意见,对合理的建议进行财务处理。财务部的核心职责是监督与服务,通过监督保障集团利益,确保财务运作合规,同时提供高效服务,支持各公司发展,降低成本,最大化利润,实现监督与服务的良性互动。
2024年出纳月工作总结与计划范例(三)
随着岁月的推移,我们已步入了____年。回顾过去的一年,我深感自我发现与提升的重要性,以便在新的一年中进一步发展和完善。在此,我将对过去一年的工作进行如下总结:
一、存在的问题与不足
1、我已实行定期的账务核对,以迅速纠正错误,确保账实相符。
2、我严格管理员工报销制度,以确保其合规性。
3、我理解到,真正的挑战往往源自于细节,我已调整心态,以更细致的态度面对工作。
4、我强化了对员工工作态度的监督和考核机制。
5、我严格执行考勤制度,对员工的上下班、外出、请假等进行严格管理。
二、出纳职能的履行
在这一阶段,我在财务方面承担了以下具体任务:
1、我严格遵循公司的财务规定
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