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现金流动性管理制度
一、总则
1.目的：为确保公司现金流动性，规范现金管理行为，提高资金使用效率，制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于公司各部门及子公司。
3.责任主体：财务部门为公司现金流动性管理的责任主体，负责制定、实施、监督和改进现金流动性管理工作。
二、现金流动性管理目标
1.确保公司日常运营资金需求得到满足。
2.合理控制现金持有规模，降低资金成本。
3.提高现金使用效率，实现现金收益最大化。
4.防范现金流动性风险，保障公司经营安全。
三、现金流量预测与监控
1.财务部门应建立现金流量预测制度，定期对公司现金流量进行预测。
2.财务部门应结合公司业务发展、合同履行、投资计划等
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