关于财务管理制度（精选20篇）.pdfVIP

关于财务管理制度（精选20篇）--第1页

关于财务管理制度（精选20篇）

关于财务管理制度

关于财务管理制度（精选20篇）

在当下社会，越来越多地方需要用到制度，制度具有使我们知道，

应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度

怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的关于财

务管理制度（精选20篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要

的朋友。

关于财务管理制度1

一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按

照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、

真实、准确、完整的会计信息。

二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付

和结算业务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，

不予办理。

五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。职工出差回来三

天内应向财务报帐。收回借款时，应当另开收款收据，不得退还原借

款凭证。要及时清收欠款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入凭证，正

确计算和分配利润。

七、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。

八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档案年终后，

由会计档案管理员审查核对，整理立卷，制定目录，装订成册，妥善

保管，严格执行安全和保密制度。

关于财务管理制度2

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

关于财务管理制度（精选20篇）--第1页

关于财务管理制度（精选20篇）--第2页

2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现

金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责

任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，

需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财

物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助

帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和

国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现

金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托

收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他

不予使用。

5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员

应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度

末做出银行核对余额调节明细表。

7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，

对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造