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2024年出纳人员工作总结模版

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务

工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及

转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及

银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购买、领取、开户等工

作。

一、日常的各种报销业务。

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环

节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开

支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再

查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门

领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请

总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还

是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品

材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财

务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销

售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A

公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销

售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对无

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误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售

清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领

导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，

以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算

工作，在指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便

于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工

作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金

与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，

及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供的工

资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理

工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量

会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工

资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流程，下次每月到发工资的

时候我要严格按照流程办-理，避免再次发生同样的错误。

六、办-理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，

和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突

发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部

都是每月月初去银行购买银行对账单，____元/月，在我和建议下，领

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导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了____元/年，一小笔不必

要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，配

合工作顺利进行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不

能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙

较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰

漏的。

此外，我要特别感谢公司领导、及各位同事在工作中给予我的支

持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作

中我会努力为公司的发展作出贡献。

2024年出纳人员工作总结模版（2）

一、工作目标的完成情况

在____年，作为出纳人员，我的工作目标是确保公司日常资金运

作的正常进行，包括财务报表制作、收支管理、银行结算等。总体来

说，我能够圆满地完成了工作目标。以下是我在各方面工作目标的完

成情况：

1.财务报表制作：我在____年负责制作公司的财务报表，并按时

提交给上级主管和财务部门。通过认真核对资料、准确计