2024年出纳月工作总结常用版(3篇).pdfVIP

2024年出纳月工作总结常用版

忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白

驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工

作做的不对的地方请领导多批评，多教导。

第一周：

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已

经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。

4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行

账目。将个人卡于____日余额后结出余额。

5.按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和

客户核对到账与否，到账后通知财务人员。

7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。

第二周：

1.外出到国税办理发票红字认证

2.到公司对公银行柜台办理转存业务

3.登记现金日记账和银行存款日记账。

4.查询网上银行进账情况

5.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已

经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上

明确注明回款情况

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6.填制资金日报表格

7.外出购买梦想鹏飞专用发票

____支付七里渠项目的费用。

第三周：

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一

致，审核无误制单付款

4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和

客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。

5.填制资金日报表格

6.外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票

7.发放____月份工资

8.登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面

发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单.

9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的

利润发放奖金奖励

10.盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处

理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。

第四周：

1.整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员

的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资

金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能

再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

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2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司

这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况

作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税

额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。

3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家

公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算

出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账

本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊____%，联强宇航和神州惠科分

别分摊____%来计算费用。

下月计划：

1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务

2.购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的

续费费用

3.提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单

4.核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、

核算提成。发放工资，发放奖金。

5.到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解

各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)

6.整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登

记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人

员的销售业绩，销售利润等

7.根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款

表格.