现金管理办法2011.docx

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现金管理办法2011

一、总则

1.目的：为确保公司现金的安全、合理、高效管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，制定本办法。

2.适用范围：本办法适用于公司各部门现金的管理。

3.定义：本办法所称现金，包括人民币、外币现金及等同于现金的支票、汇票等。

二、现金收入管理

1.收入渠道：公司现金收入主要包括销售货款、服务收入、投资收益等。

2.收入确认：各部门在收到现金时，应及时开具收据，确认收入。

3.收入上交：各部门应将每日现金收入及时上交至财务部门，由财务部门统一管理。

4.收入核对：财务部门需定期与各部门核对现金收入，确保数据准确无误。

三、现金支出管理

1.支出审批：公司各部门现金

该用户很懒，什么也没介绍

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