财务管理委托代理会计服务投标文件（技术方案）.pdf

财务管理委托代理会计服务投标文件

目录

第一章项目实施方案3

1.1.项目需求理解3

1.1.1.项目需求3

1.1.2.项目目标4

1.2.实施方案5

1.2.1.现状调查方案5

1.2.2.服务方案思路和方法6

1.2.3.工作内容系统和结构75

1.3.对项目情况项目重点难点及应对思路79

1.3.1.项目重点难点分析79

1.3.2.应对思路80

1.4.组织协调方案84

1.4.1.服务内容工作开展中可能协调对接的相关

单位和部门分析84

1.4.2.对应的具体协调对接事项分析85

1.4.3.提出建议的处理流程和工作要点88

1.5.项目组人员分工及岗位职责方案91

1.5.1.项目组人员分工91

1.5.2.岗位职责规范93

1.6.培训方案96

1.6.1.培训目标96

1

1.6.2.培训内容96

1.6.3.培训形式97

1.6.4.培训时间与地点98

1.6.5.培训对象与要求98

第二章质量保证99

2.1.组织架构99

2.1.1.服务质量控制体系99

2.1.2.组织机构128

2.1.3.职责128

2.2.内部制度130

2.2.1.人力资源管理制度130

2.2.2.财务管理制度145

2.2.3.质量控制制度157

2.2.4.业务培训制度167

2.2.5.档案管理制度180

2.3.内控管理182

2.3.1.企业内控制度182

2.3.2.识别工作流程风险点并配套风控措施.198

2

第一章项目实施方案

1.1.项目需求理解

1.1.1.项目需求

财务核算业务和财务管理业务的代理服务，涵盖涉农社

区及市镇社区的年度预算、年度决算、财务会计账目、收支、

票据、资产、合同管理、资料档案、信息、财务公开、各类

财务报告、统计、调查表、内部控制制度等方面。

中介代理机构需负责涉农社区居委会、涉农社区股份合

作社及市镇社区的财务付款审核，确保资金使用的合法性和

规范性。

对集体资金的使用、管理与核算进行规范，包括财政专

项转移支付资金、“一事一议”筹集资金、集体资产发包收

入、集体统一经营收入、投资收益、国家征地的补偿费、上

级部门专项拨款等。

对内部往来、应收应付款项和各项债权债务进行管理与

核算，确保集体资产的保值增值和债务的合理管理。

配合元和三资平台管理，包括资产管理、合同管理、项

目管理、拆迁管理及并与财务资金的数据整合，以及将相关

信息录入苏州农村产权交易中心交易项目。

对票据进行管理，确保财务操作的合规性。

执行财务公开公报资产年报、农业年报、经管年报、收

益分配年报及各种调查报表等工作，以满足相关部门的需求。