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财务管理委托代理会计服务投标文件

目录

第一章项目实施方案 3

1.1.项目需求理解 3

1.1.1.项目需求 3

1.1.2.项目目标 4

1.2.实施方案 5

1.2.1.现状调查方案 5

1.2.2.服务方案思路和方法 6

1.2.3.工作内容系统和结构 75

1.3.对项目情况项目重点难点及应对思路 79

1.3.1.项目重点难点分析 79

1.3.2.应对思路 80

1.4.组织协调方案 84

1.4.1.服务内容工作开展中可能协调对接的相关

单位和部门分析 84

1.4.2.对应的具体协调对接事项分析 85

1.4.3.提出建议的处理流程和工作要点 88

1.5.项目组人员分工及岗位职责方案 91

1.5.1.项目组人员分工 91

1.5.2.岗位职责规范 93

1.6.培训方案 96

1.6.1.培训目标 96

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1.6.2.培训内容 96

1.6.3.培训形式 97

1.6.4.培训时间与地点 98

1.6.5.培训对象与要求 98

第二章质量保证 99

2.1.组织架构 99

2.1.1.服务质量控制体系 99

2.1.2.组织机构 128

2.1.3.职责 128

2.2.内部制度 130

2.2.1.人力资源管理制度 130

2.2.2.财务管理制度 145

2.2.3.质量控制制度 157

2.2.4.业务培训制度 167

2.2.5.档案管理制度 180

2.3.内控管理 182

2.3.1.企业内控制度 182

2.3.2.识别工作流程风险点并配套风控措施.198

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第一章项目实施方案

1.1.项目需求理解

1.1.1.项目需求

财务核算业务和财务管理业务的代理服务，涵盖涉农社区及市镇社区的年度预算、年度决算、财务会计账目、收支、票据、资产、合同管理、资料档案、信息、财务公开、各类财务报告、统计、调查表、内部控制制度等方面。

中介代理机构需负责涉农社区居委会、涉农社区股份合作社及市镇社区的财务付款审核，确保资金使用的合法性和规范性。

对集体资金的使用、管理与核算进行规范，包括财政专项转移支付资金、“一事一议”筹集资金、集体资产发包收入、集体统一经营收入、投资收益、国家征地的补偿费、上级部门专项拨款等。

对内部往来、应收应付款项和各项债权债务进行管理与核算，确保集体资产的保值增值和债务的合理管理。

配合元和三资平台管理，包括资产管理、合同管理、项目管理、拆迁管理及并与财务资金的数据整合，以及将相关信息录入苏州农村产权交易中心交易项目。

对票据进行管理，确保财务操作的合规性。

执行财务公开公报资产年报、农业年报、经管年报、收益分配年报及各种调查报表等工作，以满足相关部门的需求。

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1.1.2.项目目标

提高涉农社区居委会、涉农社区股份合作社及市镇社区的财务管理水平和会计核算水平，确保财务信息的准确性和完整性。

规范集体资金的使用和管理，保障集体经济的健康发展。

加强集体资产的管理与核算，防止资产流失，确保集体资产的保值增值。

提高财务管理业务的透明度，增强财务公开的公信力，保障群众的知情权和监督权。

促进农村集体经济组织的规范化管理，推动农村经济的健康发展。

三、建设内容

建立完善的财务管理制度和会计核算制度，确保财务工作的规范化和标准化。

设计并实施财务信息系统，实现财务数据的自动化处理和信息化管理，提高财务管理效率。

培训财务管理人员和会计核算人员，提高其专业素质和工作能力，确保财务工作的准确性和规范性。

建立财务公开平台，定期公布财务信息，增强群众的知情权和监督权，提高财务公开的公信力。

建立完善的内部控制制度，防范财务风险，保障财务信息的真实性和完整性。

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1.2.实施方案

1.2.1.现状调查方案

为元和街道涉农社区居委会、涉农社区股份合作社及市镇社区提供了一系列的财务核算和财务管理服务。具体包括年度预算和年度决算的编制，财务付款审核，集体资金的使用、管理与核算，内部往来、应收应付款项和各项债权债务的管理与核算，集体资产的管理与核算，配合元和三资平台管理和苏州农村产权交易中心交易项目信息录入，票据管理，财务公