库存现金管理制度官方版(3).docx

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库存现金管理制度官方版(3)

一、总则

1.1本制度旨在规范公司库存现金的管理，确保资金安全、高效运作，遵循国家相关法律法规，防范经营风险。

1.2本制度适用于公司各部门及所属子公司库存现金的管理。

二、库存现金管理基本原则

2.1合法性原则：严格遵守国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法合规。

2.2安全性原则：确保库存现金安全，防止现金被盗、丢失、损坏等情况发生。

2.3效益性原则：合理控制库存现金规模，提高资金使用效率。

2.4分级负责原则：实行分级管理，明确各部门职责，确保库存现金管理工作的顺利进行。

三、库存现金管理职责

3.1财务部门：负责制定库存现金管理制度

该用户很懒，什么也没介绍

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