电大ERP原理与应用实训四.doc

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教师评语

教师签字：日期：

成绩

学生姓名

黄莉

学号

1251201400196

班级

12春计算机信息管理

分组

1组

项目编号

ERP原理与应用实验4

项目名称

销售与应收管理

实验报告

一、实验目的

1.了解企业销售与应收的基本流程；

2.理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；

3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；

4.掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。

二、实验内容与步骤

（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）

内容：1、完成销售管理与应付管理的基本流程；

2、制作单据包括：销货单、结账单、收款单以及应收款凭证和会计凭证的生成等。

步骤：

一、录入销货单

1、修改系统时间；

2、登录系统；

3、进入“录入销货单”：选择“进销存管理”—“销售管理子系统”—“录入销货单”；

4、新增销货单别：

（1）点击“销货单别”，选择“XH（销货单）”；

（2）点击“客户编号”选择“ZS（中实集团）”；

（3）点击“复制前置单据”，“来源单别”选择ZS（中实集团）；

（4）点击滚动条查看数据—“保存”—“关闭”；

（5）点击“查询”，点击“交易信息”查看已生成的销货单。

二、录入转账单与收款单

1、修改时间；

2、登录系统

3、进入“按项目自动生成结账单”：选择“财务管理”—“应收管理子系统”—“按项目自动生成结账单”。

（1）点击“输入结账单别”，选择“JZ（结账单）”；

（2）点击“选择销/退货”，选择“1.销货”；

（3）点击“选择来源单别”，勾选“XH（销货单）”；

（4）点击“直接处理”；

（5）生成结账单。

4、进入“录入结账单”：选择“财务管理”—“应收管理子系统”—“录入结账单”

（1）点击“查询”，点击“结账信息”查看已生成的结账单；

（2）修改系统时间；

（3）进入“录入收款单”：选择“财务管理”—“应收管理子系统”—“录入收款单”；

（4）新增收款单别：

①点击“收款单别”，选择“SK（收款单）”；

②点击“客户编号”，选择“ZS（中实集团）”；

③点击“借/贷选择”，选择“C.贷”，类别选择“4.冲帐”，来源单别勾选单号为“20070223001”的记录。换行，“借/贷选择”，选择“D.借”，类别选择“1.一般”，原币金额输入“70200”—确定；

④点击“保存”—单击“查询”，点击“详细字段”查看已生成的收款单。

5、查询收款单

（1）查询已录入的收款单；

(2)从系统显示的收款单信息中，选择要查看的收款单；

（3）查看收款单详细信息；

（4）退出。

6、再次查询结账单

（1）打开“录入结账单”；

（2）查询已生成的结账单；

（3）从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单；

（4）查看结账单详细信息；

（5）退出。

三、实验成果提交

（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）

1、进入销存管理—销售管理子系统—录入销货单

2、进入财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单

（此处注意：点击区间选择的销货单，再按取消。不然一直卡着）

3、应收管理子系统-录入结帐单

4、录入收款单

四、实验中遇到的难点及解决办法

1、在做财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单时，无论鼠标操作还是键盘操作都出不来下一步提示，我以为是电脑卡机了，其实不然。解决办法是需要点击区间选择中的销货单，再按取消才能继续操作。

2、原币金额忘记输入。忘记输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡。

五、实验体会

通过实训，我明白了“销货单”的单别信息录入途径选择完“业务人员”后，不用单击单别信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单别信息录入单别信息就行了，如不小心单击了单别信息中的选项，则无法复制信息。必须单击销货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“销货单”。而且收款单“客户信息”和单别“来源单别”信息应先设置“客户信息”，然后根据客户信息选择对应的订单，顺序错误可能导致操作不能进行。

六、思考题解答

1．画出本实验的完整操作流程图。

收款单结帐单抛转生成应收款凭证

收款单

结帐单

抛转生成应收款凭证

抛转生成会计凭证

销货单

2．销售管理子系统如何进行销售业务的管理？怎样在系统操作中体现？

答：1、录入客户信息。

2、设置订单单据性质体现：完成销售管理中的各种单据的性质设置

3、记录对客户的报价信息体现：录入报价单

4、记录销售预测信息体现：录入销售预测信息

5、记录对客户的销售业务体现：录入客户订单

6、订单情况发生变更体现：录入订单变更单

7、查看库存情况