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1.流程总体概述4
2.流程设计原则4
3.流程适用范围8
4.流程图9
5.流程详细描述9
6.差异分析与转变管理10
现状10
11
关注点11
7.涉及的单据和报表11
8.其他参考文档12
1.流程总体概述
凭证处理与打印流程描述了当财务总账模块产生财务处理需求时,相关处理
的系统操作过程。包括总账凭证的制作,总账凭证的冲销,审核,过账等步骤。
总账凭证处理业务所包含的是短期投资、坏账准备的计提等不通过应收、应付、
固定资产业务模块完成、通过BPM系统自动集成的凭证、及银企直连相关的收
付款的业务
2.流程设计原则
凭证以统一的财务制度为依据进行处理并记账;
在SAP系统中,财务凭证的入账方式包括自动记账和手工入账,本流程是设计用
于规范手工入账凭证的处理:
(1)自动记账凭证:
由于销售、生产、采购等业务凭证均由SD、PP、MM模块自动生成并传送至总
账模块,自动在总账模块进行过账处理,并且因为启用了BPM和银企直连功能,与
之相关的凭证也是自动生成,因此除上述之外的财务凭证,须在总账模块进行,例
如短期投资、坏账准备的计提业务
(2)手工记账凭证:
SAP系统中有三类手工凭证输入操作:
(A)暂记凭证(HoldingDocuments)——又叫保留或保持凭证。使用系统
暂记凭证,可以暂存数据,但是不过账,也不分配任何凭证编号。常用
作凭证模板,简化对经常性入账的同一类凭证的操作。
(B)预制凭证(ParkingDocuments)——预制凭证又叫先期凭证。与“暂
记凭证”的差别是,预制凭证保存时会被分配一个凭证编号,后续需被
核准才能过账,过账后,直接转为记账凭证。例如,如果在操作上要求
先预制,审核后过账,那么就可以采用预制凭证。预制凭证的金额、科
目字段在未过账前都可以修改
(C)记账凭证(Posting)——当所有凭证抬头和行项目项目都已经正
确输入
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