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库存现金管理内控制度(4)
一、总则
1.1为了加强库存现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司各部门及所属单位的库存现金管理。
二、现金管理机构及职责
2.1财务部门为公司库存现金管理部门，负责制定、组织实施和监督执行本制度。
2.2各部门负责人对本部门的现金收支活动负总责，负责本部门现金管理的日常监督。
2.3财务部门设立现金管理员，具体负责库存现金的保管、收支、核算和监督工作。
三、库存现金限额
3.1公司根据业务需要，合理确定库存现金限额。
3.2
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