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创智_DRMS_操作手册_财务结算

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财务管理操作手册

目录

TOC\o1-3\h\z\t1.1,1,1.1.1,11.1财务基本信息 3

1.1.1会计科目维护 3

1.1.2赞助（扣款）项目维护 4

1.1.3供应商合同维护 5

1.1.4结算方式资料维护 6

1.1.5增值税资料维护 7

1.1.6财务接口资料 8

1.1.7财务凭证生成 9

1.2应收帐款管理 11

1.2.1批发调拨过帐 11

1.2.2代销商品过帐 12

1.2.3帐款录入 12

1.2.4帐款确认 14

1.2.5应收帐款汇总表 14

1.2.6应收帐款明细表 15

1.2.7已收帐款一览表 16

1.2.8应收帐款预警表 17

1.3供应商帐款 18

1.3.1供应商扣款/赞助款输入 19

1.3.2供应商月扣/年扣计算 19

1.3.3供应商押款输入 20

1.3.4供应商解款输入 21

1.3.5供应商赞助/扣款一览表 21

1.4财务确认过账 22

1.4.1商品入库过账 22

1.4.2商品退厂过账 23

1.4.3供应商赞助/扣款过账 24

1.4.4实销实结应付凭证生成 25

1.4.5入库/退厂单据查询 26

1.5付款处理 27

1.5.1发票资料录入 27

1.5.2发票审核 29

1.5.3应付账款生成付款申请单 30

1.5.4付款申请单维护 31

1.5.5付款申请审核 32

1.5.6付款冲账 33

1.5.7凭证发票查询 34

1.5.8直供商品进货应付账款 35

1.5.9直供商品退货应付账款 35

1.6账款报表 36

1.6.1未付账款资料表 36

1.6.2应付账款资料表 36

1.6.3已付账款资料表 37

1.6.4财务报帐 38

1.7财务报表 38

1.7.1商品入库汇总统计 39

1.7.2商品销售汇总统计 40

1.7.3商品进销存统计 41

1.8财务稽核 42

1.8.1机构商品存量分析表 42

1.8.2机构别单品异动明细帐 43

1.1财务基本信息

1.1.1会计科目维护

财务在做账时，总是把单位之间或单位和个人之间的往来业务划分为一个个具体的小的单位来统计计账，这个小的单位会计学上称为会计科目。

一般一个总帐分为多级科目，新的科目必须于会计科目维护中增加，其方法是用鼠标右键点击空白区域，系统会弹出一个弹出菜单，当需要增加一级科目时，点击新增一级科目，当需要增加一个子科目时，就需要先选择上级科目，然后在弹出的菜单中，选择新增即可。系统将在右框内新增一条空白的科目供用户输入，其输入方法是在如下图右框的画面中输入科目编码、科目名称、助记符、科目类别等资料。其中编码是给某科目的助记代码，为便于记忆编码往往要起得有规律，如101代表一级科目的现金，102代表一级科目的银行存款。新的科目维护好之后，退出系统之前必须保存。

图1.1.1

1.1.2赞助（扣款）项目维护

图1.1.2

供应商为赞助公司开新店，往往会支助一笔款项给公司，或由于供应商某批货有问题，当供应商来解款时会把他某一笔款项扣下来。为此进行赞助扣款项目维护。进入系统赞助（扣款）项目维护，点击菜单条的新增按钮（F6），系统空出一行让你维护新的赞助款和扣款项目。输入编号和扣款/赞助类别名称后保存。

1.1.3供应商合同维护

购销或代销商品，供应商为奖励公司，供应商往往要于公司达成一定的协议，当公司销售他的商品，当销售额达多少时他给公司多少的奖励额。奖励办法一般有两种：月奖励和年度奖励。

月奖励：当公司销售或代销其商品，供应商给你按照销售额固定的比例进行少返利。

年度奖励：根据销售额按照不固定比例进行返利，供应商可能规定，当公司的销售额达多少时他给你一定比率的返利，当达另一销售额时他又给你一定比率的返利。

进入供应商扣款合同维护画面，系统处于新增状态，输入供应商编码，输入合同签定年度，以及供应商及本公司签定的奖励协议。输入完后按保存键（F2）退出。

图1.1.3

1.1.4结算方式资料维护

不同的供应商会有不同的结算方式。有日结、月结、批结、隔批结等。结算方式的不同会影响跟供应商的结款情况。进入系统结算方式资料维护画面

图1.1.4

点击菜单条的新增（F6）按钮输入新的结算方式，输完后按保存键退出。结算方式不能随便增