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2023年实用的会计工作计划集锦6篇

会计工作计划篇1

为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对财务工作做如下计

划：

1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。

(1)确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报

销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增

加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连

接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务

核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全性，

项目财务数据也能及时传达到公司总部。(2)建立好重点核算的会计科目。生产

成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行

辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。

及时做好日常记账工作，报送财务报表。计划每月5日前将上月票据制单完毕，

与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。每月10日

前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。

2、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目资金计划等，并

配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系。加强对项目部资

金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作。

(1)资金计划申请。每月15日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核

汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送

申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、

事由以及其他需要说明的事项。

(2)建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查

是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，

审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部

门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复

核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

(3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关

费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的

一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。

3、认真管理项目合同。建立合同台账，对每份合同的信息(对方单位、合同

金额、签订时间、付款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金

额)详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合

同台账。

4、参与库存管理。仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。

对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电

话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，

及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相

符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常

生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，

给企业流动资金周转带来很大的困难。

会计工作计划篇2

一个拥有很大业务量的单位，其财务核算内容，比那些小规模的企业要多得

多，而且更加细致入微，要求也会更严格，当然工作量不容小觑。刚到公司的时

候，听唐莉讲公司各部门的分划、联系，以及涉及到的一些业务，不同部门的

不同人员，负责的不同工作等，虽然不是一头雾水那样严重，但思路也不是很清

晰。所以，起初拿到的一些单据，做账并没问题，但是按部门区分起来，就有

一定困难。

可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧，所以我不敢懈怠。遇到不懂

的问题，就问其他的同事，有时候我也会觉得自己问题多，麻烦别人不好意思，

但是多问别人几句，总比少问了而出错误要强。我并不是很聪明，脑子反应也不

够快，有时候同一个问题要重复几遍问。有时候，我的工作会出错，当然有个

人原因，也可能会有外因，但是每次出错，我会反省，会自责，可能也会向别人

解释原因，但是多数情况下，我还是会虚心接受别人的批评指正。毕竟，工作

是死的，人是活的，并且人的能力就是要做工作，改变工作内容的各种形态。于

是，面对各种问题，便能平和对待。

当然，有缺点和不足，我并不逃避，但是能够尽快适应工作并投入到工作状

态中，才能一点点改正缺点和弥补不足。就现在的出纳工作来讲，通过这大约

三周的熟悉和适应，我已经能够独立完成我的工作，并