现金管理制度规定.docx

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现金管理制度规定

一、总则

1.为加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。

2.本规定适用于公司各部门及下属子公司。

3.公司现金管理应遵循以下原则：

（1）合法性原则：严格遵守国家法律法规及公司规章制度；

（2）安全性原则：确保现金安全，防止现金损失；

（3）效益性原则：合理使用现金，提高资金使用效率；

（4）透明度原则：现金收支过程应保持透明，便于监督。

二、现金收支管理

1.现金收入管理

（1）各部门应按照公司业务流程，及时、准确地开具收款收据；

（2）现金收入应及时存入银行，严禁坐支现金；

（3）严禁挪用公款，严禁私

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