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企业资金的管理规章制度
一、总则
1.为加强企业资金管理，规范企业资金使用行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
2.本制度适用于公司及其所属子公司、分支机构。
3.公司资金管理应遵循以下原则：
（1）合法性原则：遵守国家法律法规，确保资金合法合规运作；
（2）效益原则：以提高企业经济效益为核心，合理配置和使用资金；
（3）安全性原则：确保资金安全，降低资金风险；
（4）及时性原则：保证资金需求的及时满足，提高资金使用效率。
二、资金管理机构及职责
1.公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作。
2.资金管理
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