制药公司银行出纳、融资员职务说明书.pdfVIP

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制药公司银行出纳、融资员职务说明书二.主要职责

根据由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所

浙江XX制药股份有限公司担负责任。

职务说明书1、办理银行结算业务，保证其精确性。

职务名称：银行出纳、融资员职务级别：职务编号：2、保管公司空白支票及其它重要空白凭证，保证支票使用安全。

工作部门：财务部上级主管：经理撰写日期：2021.9.183、审核原始凭证，编制记帐凭证，维护公司利益，确保数据无误。

撰写人：zz部门审核：人力资源部批准：4、做好资金使用日报表，准时、精确计提贷款利息。

一.职务目标：5、做好银行借款转贷工作，填制借款申请书、借款合同、做好担

岗位设立目的，职权范围和主要内容。保单位盖章及抵押等事项，保证公司利益。

为有效地使用公司现有资金，获得最大收益，极大限度地保证公司6、准时做好与销售公司的货款结算工作。

资金财产安全，在公司范围内，根据有关财政、法规及公司财务制度，三.职位要素;

履行职权，审核原始凭证，办理银行结算业务，编制记帐凭证，保管公1.学问结构

司空白支票及其重要空白凭证，做好银行借款的转贷工作和互保单位的描述完成此项工作所需的相关学问，与之相关的理论，术语，概

担保，做好与销售公司的贷款结算核对等。念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业

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岗位培训，自我进修以及工作实践阅历、年限的要求。(1)工作的自由度：

1、大专以上财务或相关学历;从以下几方面说明该工作的自由度：内部的书面指示，规程，政

2、1年以上财务、出纳工作阅历。策以及外部法律，法规对之的束缚力;完成该项工作的时间要求，任务

3、娴熟把握会计制度、财务管理学问。的多样化以及所需的主动能动性。

4、娴熟把握计算机的操作技能，会使用办公软件尤其是财务软件。1、在公司内部遵守公司规章制度及公司财务制度，人事制度。

5、具备会计从业资格证书及初级会计资格证书。2、在外部遵守国家财政法规，依法办事。

2.冗杂程度3、遵守会计人员职业道德。

从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与关心的可能性、工(2)范围：

作的范围以准时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培描述工作直接影响的最大范围：科室、部门或工作单位，生产线、

训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。车间或全公司。

1、有较强的人际关系沟通协调能力。本职工作履行如何会直接影响本公司关联企业及往来单位的财务

2、利用财务学问及其他能力保证公司融资渠道的通畅和资金得到资金流转和使用。

最有效的利用。