财务部绩效考核表.xlsVIP

财务总监

财务经理

开票员

曹丽慈

郑玲珍

郭永芳

叶启建

盘兰英

周晓军

肖华美

姓名

部门

考核日期

工号

岗位

绩效分数

结构

序号

要素

目标

项目权重

要素内容

测评参照标准

每项结论

得分

备注

不合格

基本合格

合格

良好

优秀

每月进行产品销售和其他业务收入的计算和结转主营业务成本和费用，正确计算利润

会计报表编制及时性、准确性

培训合格率

部门会议召开参加率

服从领导工作安排

出纳绩效考核表

确保培训合格

及时参加部门例会

确保工作任务的及时完成

负责高达收款、付款的登记工作

总帐会计绩效考核表

税收申报准确率、及时率

会计报表编制及时性、准确性

利润分析正确率

工作完成及时性

税务处理合理性

成本核算准确性

单据、发票核对准确性

培训合格率

部门会议召开参加率

及时参加部门例会

会计凭证装订达标率

确保会计凭证档案建立建全

服从领导工作安排

确保工作任务的及时完成

2次

税收申报的准确率、及时率（每月8日以前申报）

基本合格

每项结论

考核日期

张进

部门

财务部

岗位

不合格

合格

良好

优秀

财务总监

财务分析报告

清理账目

财务总监绩效考核表

万元以内

确保部门员工人人有目标人人有计划，并按照具体步骤执行完成；

员工离职率

财务经理绩效考核表

钱光耀

财务经理

达标率

财务报表

纳税申报

账目审核

严格审核总账会计的做账凭证，纠正错误，规范做账流程；

收付款审核

负责在高达系统审核付款申请、收款申请等单据；

费用报销审核

审核公司所有的费用报销，包括运费等；

现金盘点

定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券、票据，保证账实相符；

往来账审核

做到内部往来核对正确，和客户往来账也能核对清楚，并配合销售及时收回资金款项；

融资额度

根据集团公司对财务中心年度融资额度目标计划考核

3000万元

财务合并报表

每月8日

每月10日

税务申报

每月完成1家

1家公司

2家

3家

未完成1家

财务专题会议

每月13日召开

每月1次

财务中心员工业务技能培训

无

确保财务中心员工稳定

1个

≥2

业务指标（40%）

确保部门员工业务技能的提升，帮助员工成长；

财务中心会议

每周、月、季1次

根据集团公司会议管理制度按时召开财务中心季、月、周会并整理记录

工作总结

工作计划

根据目标计划、会议管理制度对财务中心季度、月度、周工作计划完成情况进行考核

根据目标计划、会议管理制度对财务中心季度、月度、周工作总结完成情况进行考核

每季、月、周工作计划

每季、月、周工作总结

1次

3次以上（含3次）

少于两次（含）以上

财务预算

年度、季度、月度财务预算

根据公司年度目标计划进行财务预算的时间周期、准确性、及时性进行考核

按时按次完成财务预算

少一次财务预算

资金计划做到周

资金计划做到天

考核指标率

财务费用

管理费用

税收费用

根据集团公司年度财务预算管理费用下降比率进行考核

根据集团公司年度财务预算财务费用成本下降比率进行考核

根据集团公司年度财务预算合理避税下降比率进行考核

每月8日完成财务合并报表（准确、及时）

延迟1天

延迟2天（含）以上

根据公司所在区域税局规定申报时间进行考核

根据公司要求及财务中心工作计划对集团所属公司清理帐目时间进行考核

≥万元

万元

≤万元

≥万元

≤万元

提前完1-3天

提前3天以上

财务分析报告的准确性、可执行性、科学性及改进措施的可行性进行考核

得分

3000-3900万元

3900万元以上

准确及时完成财务报表，每月8日为内部报表完成时间节点；

财务指标（20%）

准确及时完成财务报表，每月10日为内部报表完成时间节点；

日常工作

每月一次

准确无误

有缺单

现金有差错

差错不超过1笔

差错不超过2笔

差错超过3笔以上

差错超过5笔以上

每月10日完成税务申报报表（准确、及时）

28日完成

3日完成

每日完成（准确、及时）

每日

每月25日平衡公司的增值税销项、进项金额及应交税金金额，交财务经理平衡税收

每日

每日负责出纳员划款的审核和付款、每月会计凭证的装订和保管工作

每月27日

正确核算材料或外购商品成本，为成本核算提供准确数据；月末做好材料或库存商品的暂估入账、下月初红字冲回

准确计提资产折旧、各项摊销及各项预提费用，根据审核无误的原始凭证单据进编制会计凭证

日常及月末与物流仓管人员，核对收、发单据，保证账账相符、账实相符、账表相符

编制银行存款余额调节表、拿回银行对账单

工作完成及时性

严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结

每日负责收、付款凭证的核对，及时通知相关人员、正确填写银行凭证，交会计审核付款

负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作

负责公司收据、公司取得的发票收据的审核工作

负责协助融资过程中的相关单证填制