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工作报告之预算执行情况报告
LT
预算执行情况报告
【篇一:财务预算执行情况分析报告】
财务预算执行情况分析报告
财务预算执行情况分析作如下报告:一、第8年年财务预算执行
情况
xx电子科技有限责任公司经过第8年的再生产,现将第8年的
第八年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部、采购部等的领
导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,xx电子科技有限责任
公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,
采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强
化预算管理,本年度销售情况良好,但由于本钱费用居高,利润较低,
全年企业预算执行情况出现偏差。1.第八年年企业收支总体情况
第八年,我企业收入完成854.761万元,比上年增加557.761万元,
增长185.59%,完成预算的94.93%。主要收入科目为主营业务收入。
第八年营业本钱完成528.17万元,比上年增加312.17万元,增长
144.52%,超过预算18.59%;主要支出为产品本钱。其他需要说明
的有:
销售费用支出113.49万元,完成预算的86.58%;管理费用支出
212.93万元,超过预算481.61%;财务费用支出0万元,完成预算
的0%。
第1页共1页
二、主要经济指标的执行情况分析
〔一〕主要业务量指标预算执行分析,包括预算完成情况。
第八年业务量预算为899.4万元,最后执行为854.76万元,完成年
度预算的94.93%,执行情况与预算情况相差不大,说明预算执行情
况良好。
〔二〕效益指标预算执行分析
1.营业收入、营业本钱预算执行情况分析
第八年营业收入预算为899.4万元,最后执行为854.76万元,完
成年度预算的94.93%,少于预算,但相差不大,对利润未产生较大
的不良影响;第八年营业本钱预算为429.97万元,最后执行为528.17
万元,超过预算18.59%,对利润产生了不良影响,在下一年的工作中
应严格控制营业本钱的增加。
2.本钱费用指标预算控制情况。
表3期间费用预算执行情况
单位:万元
第2页共2页
〔1〕销售费用预算执行情况分析
第八年销售费用预算为131.06万元,最后执行为113.49万元,完
成预算的86.58%,执行情况良好,未超过预算。
〔2〕管理费用预算执行情况分析。
第八年管理费用预算为36.6万元,最后执行为212.93万元,为预算
的581.78%,过度超出预算,对利润产生了极大的不良影响,直接减
少了最后的利润,同时也说明第八年对管理费用的控制严重失调,管
理费用的把控将成为第九年工作的重中之重。
3.利润总额预算执行情况分析
由上表中可见,第八年的利润总额仅完成预算的15.14%,本钱费用
利润率极低,仅3.71%,完成预算的10.39%,造成这一结果的原因
就是本钱费用较高,对公司第八年的利润造成极大的不利影响。
三、融资预算完成情况分析
〔一〕年度融资预算执行情况,
第八年,我司预算向银行借款400万,执行情况为向安达银行借了
一笔两年期的款项,322万元,完成年度借款预算的80.5%;经公司
全体股东决议,决定将公司的38%的股份转让给租赁公司,以获得租
赁公司等值430万元的设备使用权,完成预算的215%。
四、薪酬预算执行情况分析及差异说明
第3页共3页
由上表可见,第八年薪酬预算为319.98万元,年度执行为458.29
万元,超过预算43.22%;人员也比预算增加了140人。薪酬的大幅
度增加的同时使财务压力加大,也对本年度的经营成果产生负的作
用。
五、全面预算执行情况
表6全面预算执行指标表
如上表所示,资产总额执行情况与预算相差不大,完成情况较好;负
债总额比预算多200.28万元,主要表达在应付税费、应付职工薪酬
科目上,第八年末的银行存款足以支付,因此负债的增加不会造成资
金缺乏的情况;净资产完成预算的86.86%,完成情况良好;第八年
营业收入预算为899.4万元,最后执
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