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关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知

各部门、物供中心XXX供应站：

为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理

规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批

流程进行规范，现将有关事宜通知如下：

一、计划提报

材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。由材料物

资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导

审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人

员上会研究同意后上报公司相关部门。

各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行

核对。

二、领用程序

（一）筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料

物资必须经过事先审批。

（二）各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，

并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领

导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发

料，未经审批不得擅自发料。对于不能及时出库的材料物资，

供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中

心借件单（借件单需写明材料物资的预估单价），借件单需

经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。遇特殊

情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导

沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全

部领料审批手续。

（三）各部门到供应站领用材料物资，原则上须指定专

人经办，不得随意更换经办人。经办人在领用材料时，必须

认真填写领用审批票据，要求字迹工整，不得擅自更改审批

过的材料领用票据。

（四）为了便于财务核算，筹建处在计划经营科设专人

对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分，供应站每月

要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出

库汇总单。

（五）甲供材料出库时，必须办理“限额领料单”。负

责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手

续，部门负责人及分管领导要严格把关，防止材料款大于工

程结算款，规避管理风险。

三、领用审批部门及流程

（一）审批部门及分工

按照材料物资的种类不同，筹建处分别授权机电信息

科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营

科进行材料物资的领用审批，其它部门不具有领用审批权。

具体负责领用审批的材料物资如下：

机电信息科：大型材料（10平方以上电缆、管路、皮带

机材料）、机械配件（高压管件、二类电器、三机配件、防

爆车配件）、专用工具（国产工具、进口工具、吊具及除按

工种配备的个人工具）、油脂、钢材、化工、五金、轴承、

紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备（采煤机、破碎机、

皮带机等）、开关（各种磁器、馈电、水位控制器、小风机

等），及其他未明确的材料物资。

生产技术科：支护材料、建工材料、火工品。

调度室：应急物资（“三防”物资）。

安监科：消防材料。

综合办公室：办公类的固定资产、低值易耗品。

计划经营科：劳保用品、个人工具、木制加工品。

（二）审批流程

各使用单位经办人填写好领料单→按所领材料物资的

种类不同，分别找相关审批部门负责人签字→计划经营科材

料管理员签字→审批部门的分管领导签字→供应站领料。

四、出库材料管理

（一）对于已经出库的材料物资由各部门制定相应的材

料物资管理制度，建立健全材料物资出入库审批原始台帐，

交旧领新、回收复用台帐，同时要有材料物资领用原始记录

（包括时间、地点、物品名称、数量、用途），加强对材料

物资的规整、使用情况（规格、型号、数量、主要技术参数）

的管理。

（二）机电信息科对已办理完出库手续的所有材料物资

使用情况进行动态监督，并负责废旧材料物资的处理，同时

出台相关的管理制度。

五、其它事项

（一）对于一次性出库材料物资数量较大时，驻矿物供

必须提前一至二月通知机电信息科，以便做好下月投资计

划，确保按计划完成。

（二）所有涉及到各部门职责的将纳入部门月度绩效考

核。

本通知于2013年X月X日起执行。

二○一三年X月X日