项目三 银行业务.pptx

项目三

银行业务汇报人：WPS

学习目标1.掌握网银转账业务的操作流程。2.掌握电子商业汇票的开具流程。知识目标1.能准确完成网银转账业务的操作。2.能熟练完成电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票的开具。技能目标1.提高自主学习、沟通表达、自我管理的通用能力。2.培养质量意识、数字素养、数据思维。3.提升爱岗敬业、严谨细致等素养。素养目标

职场情境山东星河有限公司日常与银行往来密切。随着社会的发展与进步，网银转账与电子商业票据的开具逐渐成为企业通过银行进行资金支付的重要形式。现在我们与财务部门出纳刘芳一起来看一下银行业务的具体操作流程吧！

网银转账业务任务一

一、任务情境2023年3月14日，山东星河有限公司向山东立新有限公司采购玻璃，出纳刘芳需要以网银转账的方式进行付款，合同中列明的采购材料信息

二、知识链接网银是网上银行的简称，又称网络银行、在线银行或电子银行，是各银行在互联网中设立的虚拟柜台。银行利用互联网技术向客户提供开户、转账、信贷、网上证券等服务项目，使客户足不出户就能够安全便捷地管理账户。网银转账是通过网上银行把账户资金转到其他账户的支付结算行为。

三、任务实施（1）刘芳执行【银行业务】命令，打开银行业务任务列表，单击【网银转账业务】后的【进入】按钮。进入网银登录界面，以“资金管理”的身份登录，单击【立即登录】按钮。

（2）单击左侧列表中的【付款录入】按钮。依次录入付款人信息、收款人信息、款项信息，单击【确定】按钮

（3）系统跳转至单笔付款信息确认界面，单击【确定】按钮。如果信息有误，单击【重新录入】按钮返回上一个界面可进行信息修改。

确认信息后，系统提示“您已成功录入一笔付款信息”单击【查看已录信息】按钮，已录入的付款信息。

（5）返回网银登录界面，切换身份至“财务主管”，单击【立即登录】按钮。

（6）单击左侧列表中的【单笔授权】按钮，在右侧【已录入的付款信息】栏单击【授权】按钮。信息审核无误后，单击【授权通过】按钮，即可完成网银转账付款业务。

电子票据业务任务二

开具电子银行承兑汇票子任务一

一、任务情境2023年3月19日，山东星河有限公司向河南金宇有限公司购买大批304不锈钢，合同中明确可以采用电子银行承兑汇票进行支付。山东星河有限公司已收到河南金宇有限公司开出的增值税专用发票，请根据以下信息，帮助刘芳完成电子银行承兑汇票的开具。合同中列明的采购材料信息。

二、任务实施（1）刘芳执行【银行业务】命令，打开银行业务任务列表，单击【电子承兑汇票】后的【进入】按钮，进入网银登录界面，以“资金管理”的身份单击【立即登录】按钮。（2）在企业网银界面，单击左侧列表中的【电子票据申请】—【出票】按钮，然后单击【新建出票】按钮。

（3）选择电子票据类型为【银行承兑汇票】，依次录入出票人信息、收票人信息、承兑人信息、票据信息、其他信息，单击【提交】按钮

（4）核对票据信息，确认无误后，单击【确定】按钮

（5）系统提示“您已成功录入一笔出票登记信息”。单击【返回列表】按钮，可通过单击【查看】按钮查看票据信息。

（6）返回网银登录界面，切换身份至“财务主管”，单击【立即登录】按钮，进入企业网银界面。依次单击左侧列表中的【电子票据复核】—【出票】按钮，在右侧出票信息列表中先单击【查看】按钮，审核票据信息，确认无误后，单击【授权】按钮

（7）再次确认票据信息后，依次单击【通过】—【确认】按钮，系统显示“提示收票已签收”，即完成电子银行承兑汇票的开具。

开具电子商业承兑汇票子任务二

一、任务情境2023年3月21日，山东星河有限公司根据合同的要求，向湖北东升股份有限公司购买全自动电水壶生产线，采用电子商业承兑汇票进行支付。请根据以下信息，帮助刘芳完成电子商业承兑汇票的开具。合同中列明的机器设备信息

二、任务实施（1）刘芳执行【银行业务】命令，打开银行业务任务列表，单击【电子承兑汇票】后的【进入】按钮，选择进入网银登录界面。以“资金管理”的身份单击【立即登录】按钮，进入企业网银界面。选择左侧列表中的【电子票据申请】命令，单击【新建出票】按钮。

（2）选择电子票据类型为【商业承兑汇票】，依次录入出票人信息、收票人信息、承兑人信息、票据信息、其他信息，单击【提交】按钮

（3）核对票据信息，确认无误后，单击【确定】按钮。（4）系统提示“您已成功录入一笔出票登记信息”，单击【返回列表】按钮，可通过单击【查看】按钮查看票据信息。

（5）返回网银登录界面，切换身份至“财务主管”，单击【立即登录】按钮，进入企业网银界面。依次单击左侧列表中的【电子票据复核】—【出票】按钮，在右侧出票信息列表中先单击【查看】按钮，审核票据信息，确认无误后，单击【授权】按钮

（6）再次确认票据