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财务资金管理工作总结

过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门

的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成

了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成____年的

工作，现主要从以下两个方面予以总结：

一、财务核算和财务管理方面

组织财务核算和处理各方面财务关系是我部门的本职工作。财务

部本年担任公司本部及下属四个子公司的会计核算与管理工作。我部

紧紧围绕公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计

核算,规范各项财务基础工作。我部财务核算与财务管理在去年基础上

进一步加强，核算内容更加细化。比如,对____公司成本核算上，采用

分项目核算方式，根据公司业务特点不设立库存，采用随采购随发货

的方式，这种零库存的方式大大节省了库存占用的空间。同时，又与

供货商签订一定时期内同类商品价格不变的供货协议，以降低成本；

对费用的核算，采取分部门核算方式，随时都可以查出每个部门每个

月实际发生的费用。在日常工作中，我部在财务收支、账务处理、费

用的结报上都做了明确规定。在财务核算方面，严格按照董事会批准

的预算支出范围和标准。一年来，我们严格按照有关财务制度规定执

行，绝不应个人情面而放松政策。资金的结算与安排，费用的稽核与

报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展

都能有序进行，按时完成。年终决算工作我们克服人手少、任务重等

困难，加班加点完成决算任务，并保证财务决算的准确性和财务报表

的有用性，正确反映当年的资产负债、经营成果和经济运行状况。

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财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工

作。本年我部加强公司财务管理，体现在以下方面：

（一）在财务分析方面。

我们每季度根据财务报表数据对收入、支出项目进行分解，编制

成本费用明细表。在分析表的格式上与预算口径相一致，为领导及时

掌握公司财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款

结算准确，保证帐实相符。我部门人员本着“认真、仔细、严谨”的

工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差

错。

2、在应收账款的管理上，今年我们与业务部门沟通加大应收账款

的回收力度，对往年的应收账款逐一进行清理、催收。在领导的支持

与各位同仁的努力下，收回多笔往年应收货款。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，进行定期盘点，做到

帐帐、帐证、帐实相符。

4、在对公司的固定资产和低值易耗品的管理上，财务部会

同综合部对固定资产进行了一年一度的全面清查工作，对实物的

管理责任到人，并对新增资产及时建立台帐，做到帐实相符。保证公

司资产的完整安全性。

5、在对外投资管理上，我们认真审核相关协议、文件，积极配合

投资部办理对外投资项目的相关财务事宜。

（三）在税收筹划方面。我们本着不违反财经纪律的原则下，通

过合理税收筹划使企业承担合理税赋。

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（四）协调内外部关系方面。

在与税务部门的沟通方面，首先我们与国地税的税收管理员都保

持良好的联系，有新政策或新规定时，我们总能及时得到税务人员的

帮助。在今年接受的宣武地税关于“房产税”缴纳工作的检查也顺利

通过。

在配合审计检查工作方面。本年，我公司本部及分公司作为局被

投资企业接受了审计署关于“____年财务预算执行情况及是否设立小

金库”的延伸审计，在审计过程中我们积极配合审计署人员工作，资

料提供及时、准确，顺利通过检查。

在内部单位的沟通方面。公司本年度下属子公司三家、分公司一

家，每旬我部门要汇总编制分子公司货币资金情况表，每月汇总编制

分、子公司财务状况表，每季度汇总分公司编制企业所得税季报及统

计报表，每年合并编报企业决算会计报表，在各分、子公司财务部的

积极配合下，我们编报的数据准确无误且及时。

二、工作体会

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。

做好财务工作，首先要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以

会计准则为依据，遵守财经纪律。认真履行部门职责，一丝不苟，尽

职尽责的工作，工作上踏实肯干，努