课件财务报告whsp.pptx

201912+020200+12财务月度报告WHFDJan-2020

201912+0结构成本及指标概况12220200+12结构成本及指标概况目录Contents

201912+0VolumeOverview

201912+0WHSPOverview-内控Volmix-41CPVRetiming-7CPVPerf9CPVVolmix1.4CPVSpecial-3.6CPVPerf1.0CPVVolmix2CPV

201912+0VPBenchmarkbyDep注：Excl.PressB+U12RetimingAmt1.6M2.0M3.0M不含retimingCPV485500502

201912+0PressBenchmark

201912+0BSBenchmark

201912+0PSBenchmark

201912+0GABenchmark

2019KPI排除产量影响后目标值：KPItarget590Stretchtarget575（备件retiming2M+天然气涨价2.15M共影响-14CPV）排除产量影响后目标值：KPItarget250Stretchtarget241排除产量影响后目标值：KPItarget683Stretchtarget667（备件retiming2M+天然气涨价2.2M共影响-14CPV）

Program明细预算实际车辆数预算金额72折预算(万）车辆数实际需求金额GAP(万）备注K215/K221GB6a+48V2217612616126/22148V由MCM降级为LCI，车辆数减少K2261427820017340-140电芯A123切换为LG南京，车辆数增加K22716320230916565项目暂停JCSB1684891516号梁更改增加3台/特殊NVH车增加1台/四缸机MULECAR增加7台当前项目hold，19年实际造车70台K22940100072040890-170K228C52129993541984-49QDCTF减少6台车，MD减少5台车K229电池收料差价收料为Spotbuy单价，12万/台，整车下线合同已生成，故物流反冲按照合同单价6万/台，差价为6万/台240-240总计356325633248-685K228A收料发生在19年约4万WHSP2019年度项目费用说明2019项目费用分析WHSP2019项目费用共超出6.7M：1、PL较原72折预算超出6.9M，明细如上图所示；2、Press超出0.8M，其中retiming0.6M（在2020年中扣除70%）；3、BS/PS/GA共saving1.0M。

缺口15,0512019预算控制跟踪-差旅费目标值为12+0调拨后目标值缺口53,727

201912+0结构成本及指标概况12220200+12结构成本及指标概况目录Contents

20200+12VolumeOverview

20200+12VPBenchmarkbyDep注：Excl.PressB+U1212预留6.6M（27CPV）预留4.4M（17CPV）

20200+12PressBenchmark

20200+12BSBenchmark

20200+12PSBenchmark

20200+12GABenchmark

End