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会计信息系统实验报

告

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会计信息系统实验报告

一、实验目的：

通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置

用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总

账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭

证的处理和记账方法。了解会计信息系统的总

帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管

理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模

块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维

护，了解会计软件各个模块之间的关系。

二、实验软件：用友ERP-U88、61版软件三、

实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步

骤：

1．系统管理和基础设置。这是最基础的第一步，

主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设

置和管理的基本流程，其实验内容为：1系统管

理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、

备份账套数据、修改账套数据；2基础档案设置：

部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、

地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、

外币及汇率、结算方式。

具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权

限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；

⑦账套输出保存。

2．总账子系统。该系统是以凭证为原始数据，

通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对

账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据

管理等工作。主要学习了设置系统参数、增加、

修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、

设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。

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1系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②

部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户

档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤

会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期

初余额（需试算平衡）

2凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3出纳

签字。

4记账。记账凭证经审核签字后，即可用来登记

总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目

账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使

记账过程更加明确。

5期末处理。主要是熟悉总帐管理系统银行对

帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程，做

到自动转账生成凭证、自动对账、自动结账。

具体操作：①通过“期末”—“转账定义”—“自

定义结转”—进入“自动转账设置”界面：点击

“增加”，进入“转账目录”；②通过“期末”

—“转账定义”—“期间损益”可以完成“期间

损益结转设置”。

6UFO报表编制。熟悉自定义报表和模板生成报

表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，

报表数据计算等操作方法。

具体操作：①新建报表。单击“格式”的“报表

模板”对话框，选择商品流通企业的资产负债表，

并单击确认；②编制报表。单击“数据”—“关

键字”—“录入”，弹出“录入关键字”，依次填

入单位、日期等。单击〖保存〗按钮保存编制的

资产负债表；③现金流量表、利润表的编制过程

与资产负债表近似，可调用各种适合的模板，按

具体实际情况，修改报表的格式，再录入关键字，

录入账套。

3．薪资管理系统。这一章需要了解和熟悉的有

建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末

处理等。刚开始操作时，需要启动工资管理系统。

有前几章的操作练习，这章除了启动工资管理

外，基本没什么难度。

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4．固定资产系统。这一章主要了解固定资产卡

片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折

旧、批量制单等操作。操作之前要启动固定资产

系统。

5．应收和应付款管理系统。应收和应付款系统

的功能较为全面，需要花很多的时间在上面，

实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银

行、处理坏账发生业务等。

具体操作：1应收子系统完成对各种应收账款的

登记,核销工作；动态反映各客户信息及应收账

款信息；进行账龄分析和坏账估计；提供详细的

客户和产品的统