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2024年出纳工作总结与计划模版

本司各职能部门均取得了令人鼓舞的成就，身为公司出纳，我在收支管理、会计核算、监督控制及组织管理等四个方面充分履行了职责。过去一年，我在持续优化工作流程的同时，深入学习并掌握了财务专业知识，成功完成了以下任务：

出纳年度总结与工作计划第一部分

1.严格遵守现金管理制度，每日精确核对现金及日记账，对任何现金余额差异及时调查并处理，每月依据银行对账单准确进行对账，编制未达账项调节表。

2.及时收取公司各项收入，规范开具收据，并确保现金及时存入银行，杜绝坐支现金的行为。

3.根据会计提供的准确信息，按时发放员工薪酬和其他应付款项。

4.严格财务手续，对所有报销单据进行详细审核，只有符合规定的发票才能办理支付。

5.为支持公司发展，与部门主管协作完成了银行还款工作，以及开设银行承兑汇票账户和保证金账户等任务。

出纳年度总结与工作计划第二部分

随着学习和经验的积累，我对出纳工作的理解更加深入。我的工作涵盖登账，包括全公司的现金和银行存款日记账，这些都需要我精确无误、耐心细致地进行记录和汇总。大量的工作量要求我必须保持专注和细心。

出纳年度总结与工作计划第三部分

面对公司不断壮大的需求，不断学习新知识至关重要。以下为出纳工作计划要点：

1.熟练掌握“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格执行相关规定，负责借款及费用报销、应付账款支付的办理。在资金紧张时，应优先处理各项支出;

2.确保库存现金的安全，禁止坐支、白条抵库和擅自挪用，不得将库存现金存放在账外;

3.根据记账凭证，完成收付款后在凭证上签字并加盖“收讫”或“付讫”标记，确保合法合规、手续完备、单证齐全;

4.实时登记现金和银行存款日记账，每日核对库存现金，发现错误立即查找原因并向管理层报告。每日结束时编制“货币资金变动情况日报表”，每月末编制“货币资金变动情况月汇总表”;

5.准确无误地填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证;

6.保管好相关印章、票据，妥善整理和归档会计资料;

7.定期和不定期向财务部经理汇报工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理完成岗位说明书的编制与修订，以及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项任务。

2024年出纳工作总结与计划模版（2）

部门间的沟通对于提升工作效率、降低不必要的人工成本至关重要。在工作中，我们坚持“干中学、学中干”的原则，不断掌握方法、积累经验，并借助书本知识和同事的帮助，不断丰富知识和掌握技能。鉴于我驻守在项目现场，我利用业余时间对工作内容进行总结和完善，创建了多种收费台账模板，并结合管理处实际情况制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》及《特约服务收费流程》。在各级领导的支持和同事们的配合下，这些流程得以迅速普及，为管理处日常财务工作的顺畅进行打下了坚实的基础。

第二阶段（____年-____年）为发展阶段。在此阶段，我担任雪梨澳乡财务助理的同时，也参与了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了从物业前期接管到业主入住期间的财务工作经验，并丰富了物业管理专业知识。项目进入日常管理后，我负责辅导新入职的财务助理，通过将自己的工作经验转化为文字，与新人一同实践，共同解决问题。经过三个月的努力，新招的财务助理已能胜任财务助理工作。____年底，我被调至公司新接管的“villa”管理处担任财务助理，正值财务部改革之际，我积极学习专业知识，配合制度改革，并在工作中取得了一定成果，获得了领导的认可。

第三阶段（____年-至今），我不断提升自己。____年底，我调入公司财务部担任出纳，始终以严谨细致的态度处理每一项工作，确保准确无误。我每日进行结账盘库，编制现金盘点表；每月末与银行对账，编制银行余额调节表，并与会计账进行核对；工资的发放更是细心谨慎，确保每位员工都能及时收到工资。作为公司总部出纳，我还负责与管理处财务助理进行工作对接，针对当时管理处财务人员流动较大的情况，我耐心指导新人的工作，细致讲解公司工作流程，帮助她们尽快融入团队。____年底，我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，并兼任工资发放工作。在此期间，我学习并掌握了公司财务核算程序及用友财务软件操作技能，提升迅速。我的工作内容还包括通过月度、季度及年度的财务分析，动态掌握管理处营运和财务状况，发现问题并提出财务建议，为管理处负责人提供可靠的决策依据。今年____月，我的工作内容有所调整，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。

在金网络工作的六年多时间里，我积累了丰富的基层财务工作经验，并取得了一定的成绩。我深刻认识到以下几点：一、要摆正自身位置，熟悉基本业