闲置资金管理办法.docx

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闲置资金管理办法

一、总则

1.1本办法旨在规范公司闲置资金的管理，提高资金使用效率，确保资金安全，遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况制定本办法。

1.2本办法适用于公司各级部门及子公司闲置资金的管理。

1.3闲置资金是指公司及子公司在保证正常生产经营、投资及偿债需求的前提下，短期内未投入使用的资金。

二、资金管理机构及职责

2.1财务部门为公司闲置资金管理的归口部门，负责制定、完善和组织实施闲置资金的管理办法。

2.2财务部门负责对闲置资金进行统一调度、使用和监督，确保闲置资金的安全、合规和有效。

2.3各级部门及子公司应积极配合财务部门，按照本办法规定，做好闲置资金的管理

该用户很懒，什么也没介绍

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